十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220411 |
22农发11 |
210,000 |
21,371,843.84 |
1.47 |
2 |
220308 |
22进出08 |
210,000 |
21,346,701.37 |
1.47 |
3 |
210207 |
21国开07 |
210,000 |
21,293,759.02 |
1.46 |
4 |
230406 |
23农发06 |
210,000 |
21,149,381.15 |
1.45 |
5 |
230304 |
23进出04 |
210,000 |
21,090,024.59 |
1.45 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
210,000 |
21,336,270.41 |
1.63 |
2 |
210207 |
21国开07 |
210,000 |
21,202,598.36 |
1.62 |
3 |
220216 |
22国开16 |
210,000 |
21,221,880.82 |
1.62 |
4 |
220308 |
22进出08 |
210,000 |
21,256,631.51 |
1.62 |
5 |
230406 |
23农发06 |
210,000 |
21,059,000.82 |
1.61 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220304 |
22进出04 |
250,000 |
25,442,945.21 |
2.23 |
2 |
220206 |
22国开06 |
210,000 |
21,321,150.41 |
1.87 |
3 |
220211 |
22国开11 |
210,000 |
21,215,770.68 |
1.86 |
4 |
220216 |
22国开16 |
210,000 |
21,072,493.15 |
1.85 |
5 |
220308 |
22进出08 |
210,000 |
21,096,254.79 |
1.85 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
210,000 |
21,888,133.15 |
3.45 |
2 |
210312 |
21进出12 |
210,000 |
21,562,863.29 |
3.40 |
3 |
220201 |
22国开01 |
210,000 |
21,424,470.41 |
3.38 |
4 |
220401 |
22农发01 |
210,000 |
21,321,604.93 |
3.36 |
5 |
220206 |
22国开06 |
210,000 |
21,220,091.51 |
3.35 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
110,000 |
11,247,946.03 |
4.74 |
2 |
220401 |
22农发01 |
110,000 |
11,117,193.70 |
4.69 |
3 |
042100486 |
21乌经建CP001 |
100,000 |
10,350,158.36 |
4.36 |
4 |
012281787 |
22宁夏农垦SCP002 |
100,000 |
10,126,997.26 |
4.27 |
5 |
012283104 |
22金华金投SCP003 |
101,000 |
10,116,146.16 |
4.26 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012103720 |
21云能投SCP011 |
100,000 |
10,352,158.90 |
4.94 |
2 |
190308 |
19进出08 |
100,000 |
10,261,498.63 |
4.89 |
3 |
2203676 |
22进出676 |
100,000 |
9,975,158.70 |
4.76 |
4 |
012103948 |
21康欣新材SCP002 |
60,000 |
6,143,600.55 |
2.93 |
5 |
012281966 |
22云建投SCP005 |
60,000 |
6,021,322.19 |
2.87 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
100,000 |
10,187,969.86 |
9.86 |
2 |
012105098 |
21金东城投SCP001 |
70,000 |
7,106,804.66 |
6.88 |
3 |
012102702 |
21华发集团SCP007 |
60,000 |
6,143,625.86 |
5.94 |
4 |
210404 |
21农发04 |
60,000 |
6,119,248.77 |
5.92 |
5 |
012105473 |
21凯盛科技SCP007 |
60,000 |
6,052,750.68 |
5.86 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210304 |
21进出04 |
240,000 |
24,007,200.00 |
39.45 |
2 |
210206 |
21国开06 |
100,000 |
10,007,000.00 |
16.44 |
3 |
210404 |
21农发04 |
100,000 |
9,999,000.00 |
16.43 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210304 |
21进出04 |
500,000 |
49,995,000.00 |
99.01 |
2 |
101801230 |
18徐矿MTN001 |
30,000 |
3,036,600.00 |
6.01 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
800,000 |
80,296,000.00 |
16.39 |
2 |
210304 |
21进出04 |
800,000 |
79,944,000.00 |
16.31 |
3 |
219917 |
21贴现国债17 |
500,000 |
49,760,000.00 |
10.15 |
4 |
200216 |
20国开16 |
400,000 |
40,068,000.00 |
8.18 |
5 |
092018001 |
20农发清发01 |
300,000 |
29,958,000.00 |
6.11 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180313 |
18进出13 |
11,000 |
1,106,270.00 |
90.91 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
12,000 |
1,200,120.00 |
84.55 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190307 |
19进出07 |
17,000 |
1,700,510.00 |
81.26 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170209 |
17国开09 |
80,000 |
8,036,800.00 |
90.24 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170209 |
17国开09 |
50,000 |
5,057,000.00 |
64.83 |
2 |
019615 |
19国债05 |
20,000 |
2,003,600.00 |
25.69 |
3 |
108602 |
国开1704 |
2,000 |
200,180.00 |
2.57 |