浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类(007068)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0175

 累计净值：1.0986 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章潇枫 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.754亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318003 23农发清发03 4,000,000 402,173,005.46 21.95
2 230202 23国开02 3,000,000 306,918,657.53 16.75
3 190204 19国开04 2,800,000 294,329,939.73 16.06
4 220412 22农发12 1,800,000 184,689,863.01 10.08
5 200212 20国开12 1,500,000 153,601,393.44 8.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 6,000,000 610,820,383.56 20.06
2 220208 22国开08 3,100,000 312,201,762.30 10.25
3 190204 19国开04 2,800,000 292,628,767.12 9.61
4 200212 20国开12 2,500,000 263,177,602.74 8.64
5 230401 23农发01 2,000,000 202,077,479.45 6.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 6,000,000 602,204,383.56 32.76
2 220332 22进出32 3,500,000 352,177,479.45 19.16
3 190204 19国开04 2,800,000 288,827,824.66 15.71
4 200212 20国开12 2,500,000 260,045,821.92 14.15
5 200208 20国开08 1,600,000 164,561,183.56 8.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 6,200,000 645,852,301.37 10.72
2 200212 20国开12 5,600,000 579,850,695.89 9.63
3 190204 19国开04 3,100,000 329,174,731.51 5.46
4 092218001 22农发清发01 3,000,000 305,738,465.75 5.08
5 220408 22农发08 3,000,000 300,550,273.97 4.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,800,000 288,471,956.16 15.98
2 180413 18农发13 2,100,000 220,109,342.47 12.19
3 190409 19农发09 2,000,000 204,592,164.38 11.33
4 092218001 22农发清发01 2,000,000 203,201,315.07 11.25
5 200208 20国开08 1,700,000 173,603,487.67 9.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,800,000 285,779,890.41 15.84
2 180413 18农发13 2,100,000 218,314,273.97 12.10
3 190409 19农发09 2,000,000 208,838,849.32 11.58
4 092218001 22农发清发01 2,000,000 201,316,986.30 11.16
5 200208 20国开08 1,700,000 171,396,142.47 9.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,800,000 292,043,912.33 16.18
2 200202 20国开02 2,800,000 283,861,852.05 15.73
3 180211 18国开11 2,400,000 250,054,356.16 13.86
4 190409 19农发09 2,000,000 206,883,287.67 11.46
5 200303 20进出03 1,300,000 132,631,627.40 7.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 3,200,000 317,920,000.00 16.90
2 092118002 21农发清发02 2,300,000 231,679,000.00 12.32
3 180211 18国开11 2,200,000 224,422,000.00 11.93
4 210312 21进出12 2,200,000 221,694,000.00 11.79
5 190305 19进出05 1,400,000 141,988,000.00 7.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 4,200,000 415,380,000.00 22.33
2 092118002 21农发清发02 2,300,000 231,380,000.00 12.44
3 180211 18国开11 2,200,000 224,312,000.00 12.06
4 210312 21进出12 2,200,000 221,320,000.00 11.90
5 210303 21进出03 1,700,000 171,445,000.00 9.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 3,500,000 351,925,000.00 15.91
2 200003 20附息国债03 3,100,000 308,078,000.00 13.93
3 200312 20进出12 3,000,000 301,200,000.00 13.62
4 092018003 20农发清发03 2,600,000 261,742,000.00 11.83
5 170212 17国开12 2,300,000 235,382,000.00 10.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200003 20附息国债03 5,000,000 495,100,000.00 21.46
2 190407 19农发07 3,500,000 350,945,000.00 15.21
3 092018003 20农发清发03 2,600,000 260,962,000.00 11.31
4 200312 20进出12 2,500,000 250,175,000.00 10.84
5 200309 20进出09 2,000,000 200,100,000.00 8.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209963 20贴现国债63 13,000,000 1,292,720,000.00 35.88
2 209962 20贴现国债62 5,000,000 497,200,000.00 13.80
3 200003 20附息国债03 5,000,000 494,150,000.00 13.72
4 180212 18国开12 2,200,000 221,892,000.00 6.16
5 200309 20进出09 2,000,000 199,960,000.00 5.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 10,000 999,400.00 95.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 10,000 1,001,400.00 95.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 10,000 1,004,900.00 95.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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