浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类(007068)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0175

 累计净值：1.0986 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章潇枫 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.754亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,830,119,107.64 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,075,032.19 0.17
6 其他资产 119,902.55 119,902.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,258,905,440.24 74.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 786,138,745.46 25.81
5 银行存款和结算备付金合计 642,516.60 0.02
6 其他资产 232,748.03 232,748.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,261,895,995.24 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,019.32 0.03
6 其他资产 357,573.24 357,573.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,126,937,753.44 68.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,894,734,341.70 31.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,184,770.63 0.05
6 其他资产 55,199.37 55,199.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,827,091,954.79 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,928.09 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,031,389,175.35 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 526,285.62 0.03
6 其他资产 0.99 0.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,800,562,838.33 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,903,216.33 0.27
6 其他资产 28.72 28.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,337,539,500.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,859.32 0.00
6 其他资产 44,639,826.95 44,639,826.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,203,603,800.00 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,615.09 0.00
6 其他资产 32,694,492.67 32,694,492.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,446,777,500.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,900,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 93,874.25 0.00
6 其他资产 45,549,061.38 45,549,061.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,046,513,800.00 88.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 229,983,664.97 9.96
5 银行存款和结算备付金合计 2,082,924.34 0.09
6 其他资产 29,567,944.76 29,567,944.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,574,476,700.00 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,102,325.21 0.11
6 其他资产 28,366,958.31 28,366,958.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 999,400.00 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,696.42 2.08
6 其他资产 22,111.49 22,111.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,001,400.00 91.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,386.25 6.95
6 其他资产 21,228.00 21,228.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,004,900.00 91.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,904.94 8.05
6 其他资产 10,472.81 10,472.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034