广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类(007252)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220407 | 22农发07 | 6,500,000 | 649,997,158.47 | 19.17 |
| 2 | 092018002 | 20农发清发02 | 4,900,000 | 500,475,289.62 | 14.76 |
| 3 | 210408 | 21农发08 | 2,800,000 | 285,226,590.16 | 8.41 |
| 4 | 092218004 | 22农发清发04 | 2,800,000 | 282,224,163.93 | 8.33 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 2,500,000 | 255,075,000.00 | 7.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220407 | 22农发07 | 8,900,000 | 905,754,219.18 | 16.87 |
| 2 | 210408 | 21农发08 | 4,800,000 | 500,707,857.53 | 9.33 |
| 3 | 092018002 | 20农发清发02 | 4,500,000 | 456,148,770.49 | 8.50 |
| 4 | 092218004 | 22农发清发04 | 3,300,000 | 339,543,961.64 | 6.32 |
| 5 | 230401 | 23农发01 | 2,800,000 | 282,908,471.23 | 5.27 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210408 | 21农发08 | 3,600,000 | 369,535,265.75 | 10.28 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 3,300,000 | 334,786,808.22 | 9.31 |
| 3 | 092218004 | 22农发清发04 | 3,300,000 | 332,595,608.22 | 9.25 |
| 4 | 220407 | 22农发07 | 3,300,000 | 330,121,602.74 | 9.18 |
| 5 | 092018002 | 20农发清发02 | 3,200,000 | 328,358,049.32 | 9.14 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 5,800,000 | 588,026,564.38 | 12.23 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 3,300,000 | 333,982,060.27 | 6.95 |
| 3 | 200405 | 20农发05 | 2,800,000 | 282,676,109.59 | 5.88 |
| 4 | 160408 | 16农发08 | 2,400,000 | 252,007,101.37 | 5.24 |
| 5 | 092018002 | 20农发清发02 | 2,400,000 | 244,594,126.03 | 5.09 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20农发05 | 2,600,000 | 261,790,438.36 | 6.18 |
| 2 | 210409 | 21农发09 | 2,300,000 | 231,137,868.13 | 5.46 |
| 3 | 210408 | 21农发08 | 2,200,000 | 223,867,117.81 | 5.29 |
| 4 | 210410 | 21农发10 | 2,100,000 | 220,549,479.45 | 5.21 |
| 5 | 210403 | 21农发03 | 2,000,000 | 209,086,027.40 | 4.94 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190404 | 19农发04 | 2,500,000 | 257,114,657.53 | 7.19 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 2,500,000 | 248,653,767.12 | 6.95 |
| 3 | 220210 | 22国开10 | 2,400,000 | 239,955,616.44 | 6.71 |
| 4 | 180401 | 18农发01 | 2,100,000 | 227,008,849.32 | 6.35 |
| 5 | 170415 | 17农发15 | 1,900,000 | 209,855,208.22 | 5.87 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21国开10 | 4,700,000 | 492,673,057.53 | 7.06 |
| 2 | 180413 | 18农发13 | 3,700,000 | 381,004,205.00 | 5.46 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 3,200,000 | 329,099,747.95 | 4.72 |
| 4 | 092118004 | 21农发清发04 | 3,200,000 | 328,248,372.60 | 4.70 |
| 5 | 190404 | 19农发04 | 3,000,000 | 315,992,301.37 | 4.53 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 3,200,000 | 322,944,000.00 | 6.29 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 3,000,000 | 304,620,000.00 | 5.93 |
| 3 | 092118004 | 21农发清发04 | 2,700,000 | 272,835,000.00 | 5.31 |
| 4 | 170415 | 17农发15 | 2,500,000 | 268,825,000.00 | 5.24 |
| 5 | 180413 | 18农发13 | 2,200,000 | 224,290,000.00 | 4.37 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 5,400,000 | 543,240,000.00 | 12.80 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 3,000,000 | 303,510,000.00 | 7.15 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 3,000,000 | 302,010,000.00 | 7.11 |
| 4 | 160404 | 16农发04 | 2,700,000 | 272,538,000.00 | 6.42 |
| 5 | 180413 | 18农发13 | 2,200,000 | 223,762,000.00 | 5.27 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 3,900,000 | 391,365,000.00 | 10.42 |
| 2 | 160417 | 16农发17 | 2,100,000 | 212,604,000.00 | 5.66 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 2,000,000 | 200,640,000.00 | 5.34 |
| 4 | 092018003 | 20农发清发03 | 1,900,000 | 191,273,000.00 | 5.09 |
| 5 | 190403 | 19农发03 | 1,800,000 | 180,810,000.00 | 4.81 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018003 | 20农发清发03 | 2,900,000 | 291,073,000.00 | 8.75 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 2,800,000 | 280,756,000.00 | 8.44 |
| 3 | 092018001 | 20农发清发01 | 2,100,000 | 209,034,000.00 | 6.29 |
| 4 | 200409 | 20农发09 | 2,000,000 | 200,160,000.00 | 6.02 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 2,000,000 | 199,560,000.00 | 6.00 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19农发07 | 2,800,000 | 281,008,000.00 | 6.05 |
| 2 | 180406 | 18农发06 | 2,400,000 | 256,872,000.00 | 5.53 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 2,600,000 | 255,632,000.00 | 5.50 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 2,400,000 | 240,624,000.00 | 5.18 |
| 5 | 190408 | 19农发08 | 2,100,000 | 212,646,000.00 | 4.58 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190403 | 19农发03 | 3,800,000 | 380,684,000.00 | 8.56 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 3,600,000 | 359,820,000.00 | 8.09 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 3,600,000 | 350,784,000.00 | 7.88 |
| 4 | 160418 | 16农发18 | 3,300,000 | 329,307,000.00 | 7.40 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 2,900,000 | 287,970,000.00 | 6.47 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 8,500,000 | 845,665,000.00 | 10.99 |
| 2 | 190403 | 19农发03 | 5,800,000 | 586,148,000.00 | 7.62 |
| 3 | 190401 | 19农发01 | 5,700,000 | 584,820,000.00 | 7.60 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 5,800,000 | 583,538,000.00 | 7.58 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 4,500,000 | 454,770,000.00 | 5.91 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091918001 | 19农发清发01 | 6,100,000 | 617,198,000.00 | 6.85 |
| 2 | 190403 | 19农发03 | 5,800,000 | 590,672,000.00 | 6.55 |
| 3 | 190401 | 19农发01 | 5,500,000 | 574,035,000.00 | 6.37 |
| 4 | 200401 | 20农发01 | 5,000,000 | 502,100,000.00 | 5.57 |
| 5 | 108902 | 农发1802 | 4,460,980 | 450,826,638.80 | 5.00 |
