广发中债农发债总指数A (007252) 资产配置

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0742	累计净值：1.1340	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王予柯,胡光耀	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：31.195亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2019-11-20
业绩比较基准：中债-农发行债券总指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0742

累计净值：1.1340

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王予柯,胡光耀

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：31.195亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2019-11-20

业绩比较基准：中债-农发行债券总指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,260,838,108.68	99.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	435,237.80	0.01
6	其他资产	3,951.90	3,951.90

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,486,896,987.45	99.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	446,155.73	0.01
6	其他资产	11,680,081.84	11,680,081.84

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,569,437,829.26	98.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	411,596.59	0.01
6	其他资产	90,190,863.92	90,190,863.92

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,003,173,268.28	99.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	440,150.13	0.01
6	其他资产	52,975.01	52,975.01

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,194,195,005.20	91.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	493,818.43	0.01
6	其他资产	400,000,099.95	400,000,099.95

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,516,218,878.52	99.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	355,441.23	0.01
6	其他资产	29.00	29.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,299,962,543.61	99.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	419,688.92	0.01
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,053,565,000.00	98.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	358,125.19	0.01
6	其他资产	95,167,751.56	95,167,751.56

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,149,882,000.00	97.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	38,700,258.05	0.91
5	银行存款和结算备付金合计	989,885.56	0.02
6	其他资产	56,207,838.68	56,207,838.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,287,726,000.00	86.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	466,956,900.43	12.26
5	银行存款和结算备付金合计	381,633.09	0.01
6	其他资产	54,284,197.51	54,284,197.51

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,217,031,000.00	95.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	99,979,389.97	2.96
5	银行存款和结算备付金合计	400,579.45	0.01
6	其他资产	60,195,556.33	60,195,556.33

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,771,838,000.00	74.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,234,493,091.74	24.30
5	银行存款和结算备付金合计	1,352,608.25	0.03
6	其他资产	72,718,152.32	72,718,152.32

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,024,148,565.70	89.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	408,531,252.80	9.08
5	银行存款和结算备付金合计	608,642.17	0.01
6	其他资产	63,961,461.94	63,961,461.94

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,314,187,064.40	92.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	221,500,473.75	2.80
5	银行存款和结算备付金合计	200,474,540.78	2.54
6	其他资产	161,452,775.97	161,452,775.97

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,961,677,638.80	65.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,961,512,531.82	32.66
5	银行存款和结算备付金合计	22,803,904.38	0.25
6	其他资产	121,076,691.54	121,076,691.54