广发均衡价值混合型证券投资基金A类(007254)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7647

 累计净值：1.7647 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王瑞冬 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-06-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 43,900 9,510,935.00 9.28
2 603801 志邦家居 357,560 8,263,211.60 8.07
3 600285 羚锐制药 394,606 7,067,393.46 6.90
4 00700 腾讯控股 23,600 6,631,088.02 6.47
5 301272 英华特 74,100 4,963,959.00 4.85
6 300015 爱尔眼科 240,700 4,325,379.00 4.22
7 02171 科济药业-B 544,000 4,163,250.60 4.06
8 300049 福瑞股份 110,600 4,072,292.00 3.98
9 02367 巨子生物 128,200 3,993,883.64 3.90
10 688323 瑞华泰 180,230 3,862,328.90 3.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603801 志邦家居 240,400 7,938,008.00 7.38
2 000568 泸州老窖 35,700 7,481,649.00 6.95
3 600285 羚锐制药 432,806 6,950,864.36 6.46
4 00700 腾讯控股 20,700 6,328,581.36 5.88
5 600976 健民集团 68,600 5,288,374.00 4.91
6 02367 巨子生物 161,600 5,184,920.49 4.82
7 02171 科济药业-B 543,500 4,855,621.50 4.51
8 300049 福瑞股份 200,000 4,600,000.00 4.27
9 000858 五粮液 27,700 4,530,889.00 4.21
10 000423 东阿阿胶 82,000 4,382,900.00 4.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600285 羚锐制药 576,906 8,947,812.06 6.63
2 02171 科济药业-B 744,500 8,277,132.86 6.14
3 688323 瑞华泰 327,819 8,093,851.11 6.00
4 000858 五粮液 38,500 7,584,500.00 5.62
5 000568 泸州老窖 29,200 7,439,868.00 5.52
6 600519 贵州茅台 3,600 6,552,000.00 4.86
7 603712 七一二 181,900 5,624,348.00 4.17
8 002475 立讯精密 178,200 5,401,242.00 4.01
9 300760 迈瑞医疗 17,200 5,361,412.00 3.98
10 600511 国药股份 141,800 5,282,050.00 3.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02171 科济药业-B 488,000 6,530,018.08 8.90
2 600285 羚锐制药 425,606 5,549,902.24 7.56
3 000568 泸州老窖 23,000 5,158,440.00 7.03
4 000858 五粮液 24,000 4,336,560.00 5.91
5 600809 山西汾酒 14,000 3,989,860.00 5.44
6 300760 迈瑞医疗 12,200 3,854,834.00 5.25
7 603712 七一二 101,500 3,544,380.00 4.83
8 688323 瑞华泰 148,879 3,540,342.62 4.82
9 600519 贵州茅台 2,000 3,454,000.00 4.71
10 600036 招商银行 70,000 2,608,200.00 3.55
11 03968 招商银行 21,000 818,815.95 1.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02171 科济药业-B 513,000 5,159,432.25 7.86
2 600285 羚锐制药 375,606 4,334,493.24 6.60
3 600519 贵州茅台 2,000 3,745,000.00 5.71
4 688046 药康生物 124,162 3,737,276.20 5.69
5 300760 迈瑞医疗 12,200 3,647,800.00 5.56
6 000568 泸州老窖 15,400 3,552,164.00 5.41
7 600809 山西汾酒 11,300 3,422,657.00 5.21
8 002049 紫光国微 21,960 3,162,240.00 4.82
9 688323 瑞华泰 144,879 3,059,844.48 4.66
10 603259 药明康德 37,800 2,709,882.00 4.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300233 金城医药 167,100 4,767,363.00 9.32
2 02171 科济药业-B 352,000 4,401,012.99 8.60
3 600285 羚锐制药 346,606 4,342,973.18 8.49
4 600519 贵州茅台 2,000 4,090,000.00 7.99
5 603259 药明康德 37,800 3,930,822.00 7.68
6 000568 泸州老窖 10,800 2,662,632.00 5.20
7 002056 横店东磁 95,000 2,528,900.00 4.94
8 002459 晶澳科技 31,920 2,518,488.00 4.92
9 000519 中兵红箭 84,500 2,463,175.00 4.81
10 002049 紫光国微 12,400 2,352,528.00 4.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 37,800 4,247,964.00 8.61
2 600285 羚锐制药 311,206 4,117,255.38 8.34
3 600519 贵州茅台 2,000 3,438,000.00 6.97
4 300861 美畅股份 39,300 2,695,194.00 5.46
5 603995 甬金股份 48,800 2,690,832.00 5.45
6 02171 科济药业-B 205,500 2,569,936.60 5.21
7 002049 紫光国微 12,400 2,536,296.00 5.14
8 300233 金城医药 67,500 2,493,450.00 5.05
9 600976 健民集团 35,700 2,188,053.00 4.43
10 000568 泸州老窖 10,800 2,007,504.00 4.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603995 甬金股份 80,000 4,628,800.00 8.13
2 300233 金城医药 146,000 4,247,140.00 7.46
3 600519 贵州茅台 2,000 4,100,000.00 7.20
4 000858 五粮液 16,400 3,651,624.00 6.41
5 600285 羚锐制药 213,606 3,374,974.80 5.93
6 000568 泸州老窖 10,800 2,741,796.00 4.82
7 603259 药明康德 20,400 2,419,032.00 4.25
8 002049 紫光国微 10,700 2,407,500.00 4.23
9 300861 美畅股份 30,000 2,333,100.00 4.10
10 600660 福耀玻璃 46,600 2,196,724.00 3.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600285 羚锐制药 452,406 4,885,984.80 9.67
2 000858 五粮液 16,400 3,597,996.00 7.12
3 603995 甬金股份 80,000 3,304,000.00 6.54
4 300233 金城医药 101,000 2,967,380.00 5.87
5 600519 贵州茅台 1,600 2,928,000.00 5.80
6 000568 泸州老窖 13,000 2,880,540.00 5.70
7 300357 我武生物 47,000 2,754,200.00 5.45
8 300395 菲利华 50,000 2,488,000.00 4.93
9 09966 康宁杰瑞制药-B 166,000 2,439,399.61 4.83
10 300861 美畅股份 30,000 2,350,800.00 4.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 295,358 7,259,899.64 12.39
2 600285 羚锐制药 550,206 5,777,163.00 9.86
3 00700 腾讯控股 11,100 5,393,875.39 9.21
4 300630 普利制药 58,900 3,086,360.00 5.27
5 603995 甬金股份 80,000 3,076,000.00 5.25
6 300357 我武生物 47,000 3,013,640.00 5.14
7 000858 五粮液 9,400 2,800,166.00 4.78
8 06855 亚盛医药-B 68,900 2,694,524.66 4.60
9 300233 金城医药 86,000 2,451,000.00 4.18
10 09966 康宁杰瑞制药-B 116,000 2,398,553.81 4.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,900 33,952,100.00 8.25
2 000858 五粮液 122,000 32,693,560.00 7.95
3 00700 腾讯控股 59,100 30,469,584.18 7.41
4 000333 美的集团 358,202 29,454,950.46 7.16
5 300601 康泰生物 196,100 26,861,778.00 6.53
6 000568 泸州老窖 102,000 22,952,040.00 5.58
7 06855 亚盛医药-B 760,800 19,515,442.85 4.74
8 300357 我武生物 310,100 18,283,496.00 4.44
9 300394 天孚通信 407,087 16,376,219.02 3.98
10 300122 智飞生物 95,000 16,386,550.00 3.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 414,202 39,947,244.88 8.98
2 000858 五粮液 132,000 38,524,200.00 8.66
3 600519 贵州茅台 16,900 33,766,200.00 7.59
4 00700 腾讯控股 59,100 28,053,881.14 6.30
5 000568 泸州老窖 102,000 23,068,320.00 5.18
6 600809 山西汾酒 60,000 22,517,400.00 5.06
7 002475 立讯精密 373,037 20,934,836.44 4.70
8 300394 天孚通信 359,999 19,198,746.67 4.31
9 300601 康泰生物 106,000 18,497,000.00 4.16
10 000001 平安银行 900,000 17,406,000.00 3.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 414,202 29,215,665.20 7.41
2 000858 五粮液 132,000 29,172,000.00 7.40
3 603737 三棵树 155,864 25,023,965.20 6.35
4 002475 立讯精密 318,037 18,169,453.81 4.61
5 00700 腾讯控股 38,000 17,079,680.64 4.33
6 002675 东诚药业 673,222 15,342,729.38 3.89
7 300233 金城医药 573,000 15,001,140.00 3.81
8 300750 宁德时代 61,100 12,782,120.00 3.24
9 300662 科锐国际 195,800 11,924,220.00 3.02
10 600690 海尔智家 500,000 10,910,000.00 2.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 118,037 6,061,199.95 9.30
2 600519 贵州茅台 3,500 5,120,080.00 7.86
3 601888 中国中免 23,800 3,665,914.00 5.63
4 000858 五粮液 20,000 3,422,400.00 5.25
5 000333 美的集团 52,202 3,121,157.58 4.79
6 002675 东诚药业 141,422 2,962,790.90 4.55
7 600009 上海机场 33,500 2,414,345.00 3.71
8 603737 三棵树 24,080 2,220,657.60 3.41
9 600276 恒瑞医药 21,000 1,938,300.00 2.98
10 601318 中国平安 27,100 1,934,940.00 2.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 98,800 6,008,028.00 9.43
2 002460 赣锋锂业 124,800 5,023,200.00 7.89
3 603799 华友钴业 154,490 4,543,550.90 7.13
4 300677 英科医疗 96,200 4,489,654.00 7.05
5 300618 寒锐钴业 96,800 4,454,736.00 6.99
6 600519 贵州茅台 3,800 4,221,800.00 6.63
7 600036 招商银行 123,605 3,989,969.40 6.26
8 000333 美的集团 82,402 3,989,904.84 6.26
9 002142 宁波银行 170,000 3,920,200.00 6.15
10 000651 格力电器 74,300 3,878,460.00 6.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034