中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金(007497)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1206

 累计净值：2.1206 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丘栋荣,吴承根 管理人：中庚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.050亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-07-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603035 常熟汽饰 6,857,800 132,904,164.00 4.98
2 002840 华统股份 8,638,400 124,565,728.00 4.67
3 600048 保利发展 9,650,000 122,941,000.00 4.61
4 603100 川仪股份 3,330,500 108,707,520.00 4.07
5 000933 神火股份 6,300,000 107,604,000.00 4.03
6 600026 中远海能 7,800,000 105,456,000.00 3.95
7 603529 爱玛科技 3,443,903 101,939,528.80 3.82
8 300841 康华生物 1,419,650 95,073,960.50 3.56
9 603368 柳药集团 4,355,600 93,993,848.00 3.52
10 603658 安图生物 1,993,800 91,176,474.00 3.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603035 常熟汽饰 7,900,377 153,504,325.11 5.41
2 000933 神火股份 11,629,400 151,182,200.00 5.33
3 600048 保利发展 11,200,000 145,936,000.00 5.15
4 603100 川仪股份 2,810,400 109,212,144.00 3.85
5 603368 柳药集团 4,355,600 107,626,876.00 3.79
6 600026 中远海能 8,140,400 102,894,656.00 3.63
7 002840 华统股份 6,482,100 101,380,044.00 3.57
8 603529 爱玛科技 2,983,903 96,141,354.66 3.39
9 603658 安图生物 1,843,800 95,379,774.00 3.36
10 300841 康华生物 1,419,650 93,540,738.50 3.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 29,168,200 269,805,850.00 7.87
2 600048 保利发展 13,942,100 197,001,873.00 5.75
3 000933 神火股份 10,524,000 186,485,280.00 5.44
4 603035 常熟汽饰 7,900,377 153,662,332.65 4.48
5 603323 苏农银行 29,077,566 135,210,681.90 3.94
6 300841 康华生物 1,456,400 134,862,640.00 3.93
7 603368 柳药集团 5,200,000 128,232,000.00 3.74
8 002840 华统股份 6,482,100 118,816,893.00 3.47
9 603100 川仪股份 2,701,145 101,833,166.50 2.97
10 600026 中远海能 7,460,000 101,008,400.00 2.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000933 神火股份 13,435,625 200,996,950.00 5.79
2 603035 常熟汽饰 7,900,377 167,883,011.25 4.83
3 600256 广汇能源 17,676,700 159,443,834.00 4.59
4 600383 金地集团 14,607,600 149,435,748.00 4.30
5 603323 苏农银行 29,077,566 136,373,784.54 3.93
6 603368 柳药集团 7,068,230 131,963,854.10 3.80
7 300841 康华生物 1,201,800 101,696,316.00 2.93
8 600048 保利发展 6,588,200 99,679,466.00 2.87
9 601088 中国神华 3,546,800 97,962,616.00 2.82
10 300430 诚益通 7,670,123 88,666,621.88 2.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600587 新华医疗 6,936,737 169,741,954.39 4.65
2 000933 神火股份 9,426,525 158,271,354.75 4.34
3 603323 苏农银行 29,077,566 150,621,791.88 4.13
4 603100 川仪股份 5,043,033 142,566,542.91 3.91
5 600048 保利发展 6,507,100 117,127,800.00 3.21
6 603368 柳药集团 7,068,230 110,264,388.00 3.02
7 605208 永茂泰 5,761,235 91,373,187.10 2.51
8 300841 康华生物 886,800 76,796,880.00 2.11
9 603035 常熟汽饰 4,302,325 75,634,873.50 2.07
10 000807 云铝股份 7,835,900 72,168,639.00 1.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000830 鲁西化工 8,960,800 154,932,232.00 6.47
2 603323 苏农银行 24,458,052 124,736,065.20 5.21
3 603368 柳药集团 7,068,230 121,714,920.60 5.08
4 600141 兴发集团 2,031,200 89,352,488.00 3.73
5 600219 南山铝业 24,000,025 88,560,092.25 3.70
6 600711 盛屯矿业 11,212,565 87,009,504.40 3.63
7 601128 常熟银行 11,172,256 85,356,035.84 3.56
8 002034 旺能环境 3,284,699 67,434,870.47 2.81
9 603035 常熟汽饰 3,649,500 60,289,740.00 2.52
10 002105 信隆健康 7,558,500 59,031,885.00 2.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603323 苏农银行 24,458,052 129,138,514.56 5.30
2 603368 柳药股份 7,068,230 125,178,353.30 5.14
3 601128 常熟银行 15,872,116 122,850,177.84 5.05
4 000830 鲁西化工 6,793,800 121,744,896.00 5.00
5 600711 盛屯矿业 11,212,565 95,979,556.40 3.94
6 002105 信隆健康 8,171,212 68,719,892.92 2.82
7 002386 天原股份 5,122,876 53,687,740.48 2.21
8 002034 旺能环境 2,907,399 53,670,585.54 2.20
9 603809 豪能股份 3,008,472 47,654,196.48 1.96
10 603600 永艺股份 4,914,242 45,407,596.08 1.87
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600123 兰花科创 15,095,253 141,442,520.61 5.29
2 603368 柳药股份 7,068,230 134,579,099.20 5.04
3 603323 苏农银行 24,458,052 119,110,713.24 4.46
4 601128 常熟银行 16,921,216 111,849,237.76 4.19
5 600711 盛屯矿业 9,394,000 100,797,620.00 3.77
6 002105 信隆健康 8,171,212 81,630,407.88 3.05
7 603558 健盛集团 6,261,200 73,756,936.00 2.76
8 601225 陕西煤业 5,886,495 71,815,239.00 2.69
9 002386 天原股份 5,122,876 65,214,211.48 2.44
10 002111 威海广泰 5,292,700 64,782,648.00 2.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 21,889,313 323,961,832.40 10.22
2 600048 保利发展 14,436,001 202,537,094.03 6.39
3 600123 兰花科创 15,095,253 193,823,048.52 6.11
4 002386 天原股份 8,716,776 121,076,018.64 3.82
5 603368 柳药股份 7,068,230 115,282,831.30 3.64
6 600711 盛屯矿业 8,000,000 95,040,000.00 3.00
7 002111 威海广泰 6,093,100 84,998,745.00 2.68
8 603323 苏农银行 16,122,552 83,837,270.40 2.64
9 603558 健盛集团 7,725,800 77,644,290.00 2.45
10 002105 信隆健康 8,171,212 67,984,483.84 2.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603368 柳药股份 6,941,435 137,023,926.90 6.58
2 300671 富满电子 1,037,060 136,518,578.40 6.55
3 000683 远兴能源 22,643,873 105,746,886.91 5.08
4 002386 天原股份 10,039,400 103,405,820.00 4.96
5 000671 阳光城 16,524,889 85,929,422.80 4.13
6 002111 威海广泰 3,904,389 70,786,572.57 3.40
7 601677 明泰铝业 3,438,100 67,214,855.00 3.23
8 002105 信隆健康 8,171,212 65,124,559.64 3.13
9 603558 健盛集团 7,066,100 61,404,409.00 2.95
10 603507 振江股份 2,783,947 57,599,863.43 2.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603368 柳药股份 6,941,435 157,292,917.10 8.77
2 000671 阳光城 16,524,889 100,471,325.12 5.60
3 002111 威海广泰 3,834,684 70,711,572.96 3.94
4 002105 信隆健康 8,171,212 67,003,938.40 3.73
5 603558 健盛集团 7,188,600 62,684,592.00 3.49
6 603600 永艺股份 4,914,242 58,725,191.90 3.27
7 600742 一汽富维 6,187,834 57,794,369.56 3.22
8 603507 振江股份 2,783,947 55,651,100.53 3.10
9 600328 中盐化工 5,333,200 42,772,264.00 2.38
10 603995 甬金股份 1,161,384 35,572,319.20 1.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000671 阳光城 30,603,089 199,532,140.28 9.13
2 603368 柳药股份 7,482,035 161,163,033.90 7.38
3 603600 永艺股份 4,914,242 65,261,133.76 2.99
4 603507 振江股份 2,783,947 65,006,886.02 2.98
5 600742 一汽富维 6,187,834 62,125,853.36 2.84
6 603558 健盛集团 7,501,400 60,161,228.00 2.75
7 002105 信隆健康 8,171,212 59,404,711.24 2.72
8 002651 利君股份 4,125,000 47,602,500.00 2.18
9 002111 威海广泰 3,107,284 47,417,153.84 2.17
10 002867 周大生 1,695,200 45,177,080.00 2.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000671 阳光城 21,662,600 158,353,606.00 7.23
2 603368 柳药股份 5,969,914 139,039,297.06 6.35
3 603600 永艺股份 5,988,742 96,119,309.10 4.39
4 600765 中航重机 6,486,815 90,620,805.55 4.14
5 603507 振江股份 2,783,947 71,172,295.64 3.25
6 002105 信隆健康 8,183,512 62,849,372.16 2.87
7 603678 火炬电子 1,270,400 58,590,848.00 2.68
8 603558 健盛集团 6,089,000 55,592,570.00 2.54
9 002014 永新股份 4,766,047 52,664,819.35 2.40
10 600742 一汽富维 5,040,756 51,415,711.20 2.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603368 柳药股份 5,063,367 116,204,272.65 9.66
2 600765 中航重机 5,846,115 59,747,295.30 4.97
3 603507 振江股份 1,916,747 47,401,153.31 3.94
4 002928 华夏航空 2,678,036 40,304,441.80 3.35
5 300233 金城医药 1,327,045 39,395,433.75 3.27
6 603639 海利尔 1,863,306 38,794,030.92 3.22
7 603839 安正时尚 2,806,483 35,642,334.10 2.96
8 603599 广信股份 1,790,105 30,199,071.35 2.51
9 601838 成都银行 3,533,400 28,125,864.00 2.34
10 600742 一汽富维 3,276,895 26,936,076.90 2.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603368 柳药股份 3,588,748 112,830,237.12 9.78
2 002217 合力泰 19,705,200 109,560,912.00 9.49
3 300233 金城医药 3,704,391 80,422,328.61 6.97
4 002541 鸿路钢构 3,187,893 47,754,637.14 4.14
5 603839 安正时尚 2,806,483 35,782,658.25 3.10
6 600483 福能股份 4,347,283 35,734,666.26 3.10
7 600742 一汽富维 3,400,849 34,654,651.31 3.00
8 603639 海利尔 1,301,022 34,555,144.32 2.99
9 603507 振江股份 1,380,847 33,955,027.73 2.94
10 300132 青松股份 2,492,100 30,852,198.00 2.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034