宏利乐盈66个月定开债A (009814) 重仓股

单位净值： 1.0123	累计净值：1.1243	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：宁霄	管理人：宏利基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：78.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-07-31
业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

单位净值：

1.0123

累计净值：1.1243

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：宁霄

管理人：宏利基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：78.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-07-31

业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,407,882,011.69	94.31
2	150314	15进出14	15,100,000	1,528,556,991.20	19.46
3	171771	20内蒙24	7,500,000	748,994,625.10	9.54
4	180411	18农发11	5,500,000	576,120,194.59	7.33
5	160836	20河南31	5,260,200	526,046,375.67	6.70

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,347,389,191.14	92.60
2	150314	15进出14	15,100,000	1,574,252,381.82	19.84
3	171771	20内蒙24	7,500,000	766,767,867.76	9.66
4	180411	18农发11	5,500,000	571,342,456.52	7.20
5	160836	20河南31	5,260,200	537,901,691.35	6.78

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,287,552,330.77	92.71
2	150314	15进出14	15,100,000	1,561,633,023.48	19.87
3	171771	20内蒙24	7,500,000	760,393,096.44	9.67
4	180411	18农发11	5,500,000	566,610,202.63	7.21
5	160836	20河南31	5,260,200	533,607,571.15	6.79

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,469,130,494.68	94.02
2	150314	15进出14	15,100,000	1,549,136,574.20	19.50
3	171771	20内蒙24	7,500,000	754,099,486.20	9.49
4	180411	18农发11	5,500,000	561,923,697.45	7.07
5	160836	20河南31	5,260,200	529,368,517.20	6.66

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,408,632,975.70	91.44
2	150314	15进出14	15,100,000	1,536,346,354.69	18.96
3	171771	20内蒙24	7,500,000	747,660,332.06	9.23
4	180411	18农发11	5,500,000	579,126,673.73	7.15
5	160836	20河南31	5,260,200	525,031,354.75	6.48

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,348,133,899.47	91.63
2	150314	15进出14	15,100,000	1,581,977,021.24	19.73
3	171771	20内蒙24	7,500,000	765,444,593.14	9.54
4	180411	18农发11	5,500,000	574,323,260.57	7.16
5	160836	20河南31	5,260,200	536,894,727.00	6.69

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,288,290,902.65	91.79
2	150314	15进出14	15,100,000	1,569,294,166.20	19.76
3	171771	20内蒙24	7,500,000	759,081,073.01	9.56
4	180411	18农发11	5,500,000	569,565,826.28	7.17
5	160836	20河南31	5,260,200	532,608,833.15	6.71

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,232,402,115.81	91.91
2	150314	15进出14	15,100,000	1,539,284,382.08	19.56
3	171771	20内蒙24	7,500,000	744,964,354.47	9.47
4	180411	18农发11	5,500,000	561,840,928.08	7.14
5	160836	20河南31	5,260,200	522,255,021.20	6.64

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,232,582,954.80	90.05
2	150314	15进出14	15,100,000	1,541,160,342.31	19.19
3	171771	20内蒙24	7,500,000	744,641,297.35	9.27
4	180411	18农发11	5,500,000	562,564,079.92	7.00
5	160836	20河南31	5,260,200	522,008,935.51	6.50

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,232,762,287.30	90.89
2	150314	15进出14	15,100,000	1,543,020,713.30	19.39
3	171771	20内蒙24	7,500,000	744,321,016.59	9.35
4	180411	18农发11	5,500,000	563,281,056.06	7.08
5	160836	20河南31	5,260,200	521,764,881.99	6.56

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,232,938,200.89	91.75
2	150314	15进出14	15,100,000	1,544,845,653.94	19.60
3	171771	20内蒙24	7,500,000	744,006,925.26	9.44
4	180411	18农发11	5,500,000	563,984,215.31	7.15
5	160836	20河南31	5,260,200	521,525,463.88	6.62

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,233,101,746.92	91.46
2	150314	15进出14	15,100,000	1,546,635,785.12	19.56
3	171771	20内蒙24	7,500,000	743,698,911.81	9.40
4	180411	18农发11	5,500,000	564,673,805.01	7.14
5	160836	20河南31	5,260,200	521,290,600.30	6.59

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	72,300,000	7,233,111,652.28	92.27
2	150314	15进出14	15,100,000	1,548,450,655.38	19.75
3	180411	18农发11	5,500,000	565,365,861.36	7.21
4	108610	国开2008	4,300,000	426,566,226.33	5.44
5	180214	18国开14	1,300,000	135,043,077.94	1.72