民生加银汇利混合型证券投资基金(011023)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9982

累计净值:0.9982 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.274亿份(2021-04-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)*25%+沪深300指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2021年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,500 7,031,500.00 1.67
2 601318 中国平安 83,400 6,563,580.00 1.56
3 600036 招商银行 86,700 4,430,370.00 1.05
4 601166 兴业银行 146,500 3,529,185.00 0.84
5 601888 中国中免 8,500 2,601,680.00 0.62
6 600887 伊利股份 64,100 2,565,923.00 0.61
7 600030 中信证券 91,400 2,183,546.00 0.52
8 600276 恒瑞医药 21,900 2,016,771.00 0.48
9 601398 工商银行 347,400 1,924,596.00 0.46
10 000333 美的集团 23,391 1,923,441.93 0.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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