工银恒兴6个月持有期混合 A (012844) 重仓股

单位净值： 0.6405	累计净值：0.6405	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：鄢耀	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.926亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-08-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率75%+恒生指数收益率(经汇率调整)5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.6405

累计净值：0.6405

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：鄢耀

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.926亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-08-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	360,000	73,090,800.00	9.01
2	600519	贵州茅台	21,718	39,060,908.90	4.81
3	600765	中航重机	1,555,502	38,607,559.64	4.76
4	603712	七一二	1,500,000	37,920,000.00	4.67
5	002847	盐津铺子	500,000	37,180,000.00	4.58
6	002179	中航光电	800,000	33,840,000.00	4.17
7	002594	比亚迪	126,700	29,989,890.00	3.70
8	002270	华明装备	2,000,000	27,980,000.00	3.45
9	300274	阳光电源	300,000	26,853,000.00	3.31
10	002415	海康威视	660,000	22,308,000.00	2.75

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	360,000	82,364,400.00	8.72
2	002594	比亚迪	180,000	46,488,600.00	4.92
3	002709	天赐材料	1,122,500	46,235,775.00	4.90
4	002179	中航光电	1,000,000	45,350,000.00	4.80
5	603712	七一二	1,500,000	45,315,000.00	4.80
6	600765	中航重机	1,555,502	41,236,358.02	4.37
7	300274	阳光电源	350,000	40,820,500.00	4.32
8	600519	贵州茅台	21,718	36,725,138.00	3.89
9	002847	盐津铺子	360,000	30,618,000.00	3.24
10	002850	科达利	200,000	26,450,000.00	2.80

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	38,718	70,466,760.00	6.86
2	000858	五粮液	260,000	51,220,000.00	4.99
3	002179	中航光电	800,000	43,264,000.00	4.21
4	002709	天赐材料	1,022,500	42,904,100.00	4.18
5	603712	七一二	1,360,000	42,051,200.00	4.10
6	300750	宁德时代	100,000	40,605,000.00	3.96
7	600765	中航重机	1,555,502	38,172,019.08	3.72
8	300274	阳光电源	350,000	36,701,000.00	3.58
9	001215	千味央厨	360,000	27,360,000.00	2.67
10	002847	盐津铺子	200,000	26,966,000.00	2.63

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002179	中航光电	1,322,800	76,404,928.00	7.03
2	600519	贵州茅台	38,718	66,865,986.00	6.16
3	600765	中航重机	1,955,502	60,796,557.18	5.60
4	000858	五粮液	200,000	36,138,000.00	3.33
5	603712	七一二	1,000,000	34,920,000.00	3.22
6	603606	东方电缆	500,000	33,915,000.00	3.12
7	002709	天赐材料	722,500	31,688,850.00	2.92
8	300274	阳光电源	250,000	27,950,000.00	2.57
9	600132	重庆啤酒	200,000	25,476,000.00	2.35
10	002475	立讯精密	800,000	25,400,000.00	2.34

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002179	中航光电	1,322,800	76,722,400.00	6.68
2	600519	贵州茅台	38,718	72,499,455.00	6.31
3	600765	中航重机	1,955,502	58,586,839.92	5.10
4	300750	宁德时代	120,000	48,106,800.00	4.19
5	600048	保利发展	2,629,963	47,339,334.00	4.12
6	000858	五粮液	200,000	33,846,000.00	2.95
7	002709	天赐材料	722,500	31,833,350.00	2.77
8	300274	阳光电源	287,200	31,770,064.00	2.76
9	002304	洋河股份	188,000	29,732,200.00	2.59
10	603606	东方电缆	398,800	27,808,324.00	2.42

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	2,499,922	89,522,206.82	6.53
2	002179	中航光电	1,322,800	83,759,696.00	6.11
3	002709	天赐材料	1,176,300	73,001,178.00	5.33
4	000799	酒鬼酒	300,000	55,743,000.00	4.07
5	300750	宁德时代	90,000	48,060,000.00	3.51
6	600519	贵州茅台	23,400	47,853,000.00	3.49
7	600048	保利发展	2,629,963	45,919,153.98	3.35
8	601012	隆基绿能	533,980	35,579,087.40	2.60
9	002594	比亚迪	106,500	35,516,685.00	2.59
10	600765	中航重机	1,104,042	35,528,071.56	2.59

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002179	中航光电	1,145,000	88,955,050.00	6.60
2	300750	宁德时代	170,000	87,091,000.00	6.46
3	002142	宁波银行	1,800,000	67,302,000.00	5.00
4	600893	航发动力	1,158,600	52,021,140.00	3.86
5	002709	天赐材料	409,900	38,530,600.00	2.86
6	000799	酒鬼酒	254,100	37,581,390.00	2.79
7	600519	贵州茅台	20,000	34,380,000.00	2.55
8	603986	兆易创新	242,000	34,129,260.00	2.53
9	600048	保利发展	1,914,500	33,886,650.00	2.52
10	600765	中航重机	722,601	30,992,356.89	2.30

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002179	中航光电	1,277,200	128,435,232.00	7.45
2	300059	东方财富	2,681,580	99,513,433.80	5.77
3	600893	航发动力	1,358,600	86,216,756.00	5.00
4	300750	宁德时代	100,000	58,800,000.00	3.41
5	600036	招商银行	1,200,000	58,452,000.00	3.39
6	000799	酒鬼酒	270,000	57,375,000.00	3.33
7	600048	保利发展	3,647,500	57,010,425.00	3.31
8	002142	宁波银行	1,320,000	50,529,600.00	2.93
9	002709	天赐材料	377,700	43,303,305.00	2.51
10	600519	贵州茅台	20,000	41,000,000.00	2.38