国联恒泽纯债债券型证券投资基金A类(014257)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23国开08 | 900,000 | 90,637,377.05 | 14.16 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 800,000 | 80,985,901.64 | 12.65 |
| 3 | 220207 | 22国开07 | 600,000 | 59,954,655.74 | 9.37 |
| 4 | 210403 | 21农发03 | 500,000 | 51,939,112.02 | 8.12 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 500,000 | 50,899,508.20 | 7.95 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092318003 | 23农发清发03 | 1,000,000 | 99,982,650.27 | 13.23 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 900,000 | 91,441,158.90 | 12.10 |
| 3 | 092318002 | 23农发清发02 | 800,000 | 80,907,934.43 | 10.71 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 500,000 | 51,069,493.15 | 6.76 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 500,000 | 50,656,475.41 | 6.70 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 600,000 | 61,710,443.84 | 11.83 |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 600,000 | 60,220,438.36 | 11.54 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 52,009,164.38 | 9.97 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 51,513,561.64 | 9.87 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 500,000 | 50,958,397.26 | 9.77 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 900,000 | 92,895,435.62 | 14.82 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 900,000 | 91,240,397.26 | 14.56 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 800,000 | 81,530,257.53 | 13.01 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 600,000 | 61,432,882.19 | 9.80 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 600,000 | 59,918,794.52 | 9.56 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 1,500,000 | 154,969,232.88 | 13.67 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 1,400,000 | 141,583,304.11 | 12.49 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 1,100,000 | 111,186,432.88 | 9.81 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 900,000 | 91,907,728.77 | 8.11 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 700,000 | 72,284,032.88 | 6.38 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220404 | 22农发04 | 2,400,000 | 239,815,890.41 | 15.75 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,600,000 | 161,053,589.04 | 10.58 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,400,000 | 144,370,915.07 | 9.48 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 1,400,000 | 141,729,095.89 | 9.31 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 1,000,000 | 100,143,643.84 | 6.58 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 1,600,000 | 165,259,397.26 | 18.96 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 1,600,000 | 163,719,320.55 | 18.78 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 700,000 | 71,990,569.86 | 8.26 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 700,000 | 71,024,416.44 | 8.15 |
| 5 | 150210 | 15国开10 | 400,000 | 43,348,635.62 | 4.97 |
