中融恒泽纯债债券型证券投资基金A类(014257)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.7490
- 1.7490
- 中融新机遇
- 0.9610
- 0.9610
- 中融新经济混合A
- 3.7620
- 4.3400
- 中融新经济混合C
- 2.2690
- 2.4150
- 中融产业升级混合
- 1.8500
- 2.3800
- 中融盈泽中短债A
- 1.2019
- 1.3940
- 中融盈泽中短债C
- 1.1870
- 1.3791
- 中融恒泰纯债A
- 1.0267
- 1.2488
- 中融恒泰纯债C
- 1.0387
- 1.2508
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0843
- 1.2093
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0635
- 1.1885
- 中融竞争优势
- 1.8626
- 1.8626
- 中融物联网主题
- 1.4985
- 1.4985
- 中融恒信纯债A
- 1.0589
- 1.2594
- 中融恒信纯债C
- 1.0474
- 1.2439
- 中融鑫思路混合A
- 1.5149
- 2.1479
- 中融鑫思路混合C
- 1.4730
- 2.1060
- 中融核心成长
- 1.8914
- 1.8914
- 中融鑫价值混合A
- 1.0268
- 1.0268
- 中融鑫价值混合C
- 0.9551
- 0.9551
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.6662
- 0.6662
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.6600
- 0.6600
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0134
- 1.1989
- 中融智选红利股票A
- 1.2354
- 1.2354
- 中融智选红利股票C
- 1.2058
- 1.2058
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0422
- 1.2185
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0598
- 1.2138
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0421
- 1.1961
- 中融聚安定期开放债券
- 1.1102
- 1.2202
- 中融恒裕纯债A
- 1.0590
- 1.1590
- 中融恒裕纯债C
- 1.0484
- 1.1484
- 中融恒惠纯债A
- 1.0904
- 1.1684
- 中融恒惠纯债C
- 1.0956
- 1.1736
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0357
- 1.2011
- 中融高股息混合A
- 1.1908
- 1.2528
- 中融高股息混合C
- 1.1461
- 1.2081
- 中融医疗健康混合A
- 1.7100
- 1.7100
- 中融医疗健康混合C
- 1.6800
- 1.6800
- 中融策略优选混合A
- 2.5159
- 2.5159
- 中融策略优选混合C
- 2.4616
- 2.4616
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0933
- 1.1133
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.2927
- 1.2927
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.2748
- 1.2748
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0881
- 1.1436
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0833
- 1.1233
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0763
- 1.1163
- 中融中证500ETF联接A
- 1.1789
- 1.1789
- 中融中证500ETF联接C
- 1.1717
- 1.1717
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0062
- 1.1072
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0054
- 1.1034
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0262
- 1.1412
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0224
- 1.1374
- 中融研发创新混合A
- 1.2273
- 1.2273
- 中融研发创新混合C
- 1.2186
- 1.2186
- 中融品牌优选混合A
- 0.8488
- 0.8488
- 中融品牌优选混合C
- 0.8252
- 0.8252
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0333
- 1.1508
- 中融恒安纯债A
- 1.0247
- 1.0627
- 中融恒安纯债C
- 1.0169
- 1.0549
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0128
- 1.0128
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.7223
- 0.7223
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.7062
- 0.7062
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0419
- 1.0969
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0393
- 1.0943
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0298
- 1.0698
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0179
- 1.0579
- 中融成长优选混合A
- 1.4451
- 1.4451
- 中融成长优选混合C
- 1.4192
- 1.4192
- 中融景瑞一年持有混合A
- 0.9949
- 0.9949
- 中融景瑞一年持有混合C
- 0.9850
- 0.9850
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 0.7690
- 0.7690
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 0.7542
- 0.7542
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9547
- 0.9547
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9458
- 0.9458
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 1.0885
- 1.0885
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 1.0687
- 1.0687
- 中融鑫锐精选一年持有混合A
- 0.9121
- 0.9121
- 中融鑫锐精选一年持有混合C
- 0.9011
- 0.9011
- 中融恒阳纯债A
- 1.0571
- 1.0571
- 中融恒阳纯债C
- 1.0508
- 1.0508
- 中融景盛一年持有混合A
- 0.9914
- 0.9914
- 中融景盛一年持有混合C
- 0.9834
- 0.9834
- 中融恒益纯债债券A
- 1.0158
- 1.0508
- 中融恒益纯债债券C
- 1.1548
- 1.1898
- 中融高质量成长混合A
- 0.8491
- 0.8491
- 中融高质量成长混合C
- 0.8426
- 0.8426
- 中融景泓一年持有混合A
- 0.9811
- 0.9811
- 中融景泓一年持有混合C
- 0.9777
- 0.9777
- 中融聚优一年定开债券
- 1.0286
- 1.0474
- 中融低碳经济3个月持有混合A
- 0.7422
- 0.7422
- 中融低碳经济3个月持有混合C
- 0.7342
- 0.7342
- 中融景惠混合A
- 0.9834
- 0.9834
- 中融景惠混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 中融匠心优选混合A
- 0.8700
- 0.8700
- 中融匠心优选混合C
- 0.8592
- 0.8592
- 中融金融鑫选3个月持有混合A
- 0.8438
- 0.8438
- 中融金融鑫选3个月持有混合C
- 0.8359
- 0.8359
- 中融恒利纯债A
- 1.0480
- 1.0480
- 中融恒利纯债C
- 1.0432
- 1.0432
- 中融成长先锋一年持有混合A
- 0.8939
- 0.8939
- 中融成长先锋一年持有混合C
- 0.8861
- 0.8861
- 中融恒泽纯债A
- 1.0249
- 1.0349
- 中融恒泽纯债C
- 1.0210
- 1.0310
- 中融优势产业混合A
- 0.9133
- 0.9133
- 中融优势产业混合C
- 0.9037
- 0.9037
- 中融益海30天滚动持有短债A
- 1.0326
- 1.0326
- 中融益海30天滚动持有短债C
- 1.0302
- 1.0302
- 中融兴鸿优选一年封闭混合A
- 0.9026
- 0.9026
- 中融兴鸿优选一年封闭混合C
- 0.8990
- 0.8990
- 中融医药消费混合A
- 0.9725
- 0.9725
- 中融医药消费混合C
- 0.9666
- 0.9666
- 中融融盛双盈一年封闭债券A
- 1.0044
- 1.0044
- 中融融盛双盈一年封闭债券C
- 1.0015
- 1.0015
- 中融益泓90天滚动持有债券A
- 1.0315
- 1.0315
- 中融益泓90天滚动持有债券C
- 1.0293
- 1.0293
- 中融恒通纯债A
- 1.0127
- 1.0127
- 中融恒通纯债C
- 1.0105
- 1.0105
- 中融中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0136
- 1.0136
- 中融煤炭C
- 1.6250
- 1.6250
- 中融钢铁C
- 1.0790
- 1.0790
- 中融恒润纯债A
- 1.0143
- 1.0143
- 中融恒润纯债C
- 1.0126
- 1.0126
- 央视50ETF
- 1.3170
- 1.3170
- 创业定开
- 0.9561
- 0.9561
- 中融500
- 1.2897
- 1.2897
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)A
- 0.7935
- 0.7935
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)C
- 0.7887
- 0.7887
- 中融养老目标日期2045三年混合(FOF)
- 0.9783
- 0.9783
- 中融添安稳健养老目标一年混合(FOF)
- 1.0011
- 1.0011
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0393
- 1.0393
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0093
- 1.0093
- 中融量化智选混合A
- 1.0796
- 1.0796
- 中融量化智选混合C
- 1.0396
- 1.0396
- 中融稳健添利债券
- 1.0660
- 1.0660
- 中融融裕双利A
- 1.0310
- 1.1270
- 中融融裕双利C
- 1.0070
- 1.1010
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0259
- 1.1239
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0096
- 1.1076
- 中融融信双盈A
- 1.1020
- 1.1020
- 中融融信双盈C
- 1.0805
- 1.0805
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:05-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：75000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.0249 | 1.0349 |
| 2 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.0250 | 1.0350 |
| 3 | 2023-05-24 00:00:00 | 1.0251 | 1.0351 |
| 4 | 2023-05-23 00:00:00 | 1.0253 | 1.0353 |
| 5 | 2023-05-22 00:00:00 | 1.0246 | 1.0346 |
| 6 | 2023-05-19 00:00:00 | 1.0237 | 1.0337 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.00
- 2023-03-22
- 2023-03-23
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
石霄蒙:石霄蒙女士：中国国籍，毕业于北京交通大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月，曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。现任中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融恒益纯债债券型证券投资基金(2021年5月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月起至今)、中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月起至今)、中融恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月起至今)的基金经理。2022年8月16日任中融恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。
