工银招瑞一年持有混合C (014800) 重仓股

单位净值： 0.9383	累计净值：0.9383	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：杜海涛,赵建	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.954亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-01-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+中债综合财富(总值)指数收益率85%

单位净值：

0.9383

累计净值：0.9383

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：杜海涛,赵建

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.954亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-01-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000807	云铝股份	1,610,800	24,323,080.00	2.07
2	000933	神火股份	1,294,200	22,104,936.00	1.88
3	600030	中信证券	986,015	21,357,084.90	1.82
4	001979	招商蛇口	1,384,339	17,151,960.21	1.46
5	601899	紫金矿业	1,403,600	17,025,668.00	1.45
6	002142	宁波银行	614,100	16,500,867.00	1.41
7	600547	山东黄金	649,900	16,318,989.00	1.39
8	300750	宁德时代	79,140	16,067,794.20	1.37
9	601600	中国铝业	2,365,800	14,857,224.00	1.27
10	600760	中航沈飞	321,056	13,757,249.60	1.17

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	141,540	32,382,936.60	2.46
2	601328	交通银行	4,751,800	27,560,440.00	2.09
3	000807	云铝股份	1,735,400	22,091,642.00	1.68
4	000933	神火股份	1,618,100	21,035,300.00	1.60
5	601899	紫金矿业	1,403,600	15,958,932.00	1.21
6	600547	山东黄金	649,900	15,259,652.00	1.16
7	603606	东方电缆	284,200	13,934,326.00	1.06
8	002459	晶澳科技	318,720	13,290,624.00	1.01
9	000761	本钢板材	3,114,992	12,459,968.00	0.95
10	001979	招商蛇口	861,439	11,224,550.17	0.85

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002459	晶澳科技	371,400	21,296,076.00	1.38
2	300750	宁德时代	48,500	19,693,425.00	1.27
3	001979	招商蛇口	1,194,839	16,273,707.18	1.05
4	603259	药明康德	200,200	15,915,900.00	1.03
5	601628	中国人寿	405,400	13,495,766.00	0.87
6	601899	紫金矿业	971,200	12,033,168.00	0.78
7	688235	百济神州	85,173	11,141,480.13	0.72
8	000807	云铝股份	792,600	10,787,286.00	0.70
9	300274	阳光电源	102,300	10,727,178.00	0.69
10	688120	华海清科	33,080	10,479,744.00	0.68

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	523,900	24,623,300.00	1.20
2	601628	中国人寿	584,000	21,678,080.00	1.06
3	002352	顺丰控股	321,100	18,546,736.00	0.91
4	600048	保利发展	1,136,600	17,196,758.00	0.84
5	600809	山西汾酒	44,300	12,625,057.00	0.62
6	600600	青岛啤酒	113,200	12,169,000.00	0.59
7	300413	芒果超媒	394,200	11,833,884.00	0.58
8	002791	坚朗五金	107,974	11,223,897.30	0.55
9	601155	新城控股	526,200	10,787,100.00	0.53
10	000733	振华科技	91,900	10,497,737.00	0.51

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002244	滨江集团	2,242,800	23,482,116.00	1.15
2	600048	保利发展	1,271,700	22,890,600.00	1.12
3	600809	山西汾酒	68,400	20,717,676.00	1.01
4	601628	中国人寿	539,000	17,048,570.00	0.83
5	600276	恒瑞医药	413,360	14,508,936.00	0.71
6	600519	贵州茅台	6,400	11,984,000.00	0.59
7	688235	百济神州	139,829	12,008,514.52	0.59
8	001979	招商蛇口	744,700	12,168,398.00	0.59
9	002791	坚朗五金	131,274	11,621,687.22	0.57
10	000661	长春高新	52,700	8,977,445.00	0.44

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600702	舍得酒业	119,100	24,295,209.00	1.16
2	300223	北京君正	166,700	17,711,875.00	0.85
3	600809	山西汾酒	45,200	14,680,960.00	0.70
4	601689	拓普集团	202,800	13,877,604.00	0.66
5	002244	滨江集团	1,549,400	13,402,310.00	0.64
6	688533	上声电子	173,126	12,368,121.44	0.59
7	002594	比亚迪	32,800	10,938,472.00	0.52
8	001979	招商蛇口	816,700	10,968,281.00	0.52
9	601318	中国平安	229,300	10,706,017.00	0.51
10	000776	广发证券	568,300	10,627,210.00	0.51

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000656	金科股份	3,889,200	19,095,972.00	0.93
2	600426	华鲁恒升	336,100	10,946,777.00	0.53
3	002791	坚朗五金	99,000	10,619,730.00	0.52
4	601669	中国电建	1,466,300	10,689,327.00	0.52
5	600048	保利发展	590,200	10,446,540.00	0.51
6	601012	隆基股份	146,100	10,546,959.00	0.51
7	300395	菲利华	173,000	9,724,330.00	0.47
8	603606	东方电缆	159,300	8,211,915.00	0.40
9	300413	芒果超媒	251,000	7,821,160.00	0.38
10	603501	韦尔股份	40,100	7,755,340.00	0.38