东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A类(015426)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0056

累计净值:1.0056 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王明欣 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.026亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-04-26

业绩比较基准: 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2022年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,381,706.85 8.73
2 042100472 21电网CP017 100,000 10,256,099.73 8.63
3 012280683 22北京国资SCP002 100,000 10,131,680.00 8.52
4 012282660 22国家管网SCP003 100,000 10,026,079.45 8.43
5 012283329 22苏交通SCP021 100,000 9,997,647.67 8.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 100,000 10,241,610.96 11.85
2 101800299 18金融街MTN001B 60,000 6,199,763.84 7.17
3 136465 16国投01 60,000 6,090,755.51 7.05
4 112672 18深建01 60,000 6,082,200.00 7.04
5 102001017 20国电MTN001 60,000 6,024,173.92 6.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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