国联国证钢铁行业指数型证券投资基金C类(016815)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0750

 累计净值：1.0750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈薪羽,杜超 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.066亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2022-09-28

业绩比较基准： 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 6,188,431 37,687,544.79 14.12
2 600019 宝钢股份 6,188,431 37,687,544.79 14.12
3 600010 包钢股份 16,609,054 28,567,572.88 10.70
4 600010 包钢股份 16,609,054 28,567,572.88 10.70
5 000932 华菱钢铁 3,217,180 19,238,736.40 7.21
6 000932 华菱钢铁 3,217,180 19,238,736.40 7.21
7 600399 抚顺特钢 1,155,320 10,825,348.40 4.06
8 600399 抚顺特钢 1,155,320 10,825,348.40 4.06
9 000708 中信特钢 674,933 9,995,757.73 3.75
10 000708 中信特钢 674,933 9,995,757.73 3.75
11 002318 久立特材 502,829 9,704,599.70 3.64
12 002318 久立特材 502,829 9,704,599.70 3.64
13 000778 新兴铸管 1,963,115 8,107,664.95 3.04
14 000778 新兴铸管 1,963,115 8,107,664.95 3.04
15 600282 南钢股份 2,087,853 7,725,056.10 2.89
16 600282 南钢股份 2,087,853 7,725,056.10 2.89
17 601005 重庆钢铁 4,667,500 7,141,275.00 2.68
18 601005 重庆钢铁 4,667,500 7,141,275.00 2.68
19 000709 河钢股份 3,096,185 7,028,339.95 2.63
20 000709 河钢股份 3,096,185 7,028,339.95 2.63
21 688478 晶升股份 342 15,164.28 0.01
22 688478 晶升股份 342 15,164.28 0.01
23 688472 阿特斯 1,308 17,788.80 0.01
24 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
25 301348 蓝箭电子 521 17,922.40 0.01
26 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
27 301348 蓝箭电子 521 17,922.40 0.01
28 688562 航天软件 613 14,926.55 0.01
29 688472 阿特斯 1,308 17,788.80 0.01
30 688562 航天软件 613 14,926.55 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 6,876,731 38,647,228.22 13.28
2 600019 宝钢股份 6,876,731 38,647,228.22 13.28
3 600010 包钢股份 18,456,354 33,036,873.66 11.35
4 600010 包钢股份 18,456,354 33,036,873.66 11.35
5 000932 华菱钢铁 3,574,980 17,052,654.60 5.86
6 000932 华菱钢铁 3,574,980 17,052,654.60 5.86
7 600399 抚顺特钢 1,283,720 13,093,944.00 4.50
8 600399 抚顺特钢 1,283,720 13,093,944.00 4.50
9 000708 中信特钢 749,933 11,878,938.72 4.08
10 000708 中信特钢 749,933 11,878,938.72 4.08
11 002318 久立特材 558,729 9,515,154.87 3.27
12 002318 久立特材 558,729 9,515,154.87 3.27
13 000778 新兴铸管 2,181,415 8,900,173.20 3.06
14 000778 新兴铸管 2,181,415 8,900,173.20 3.06
15 600282 南钢股份 2,320,053 7,818,578.61 2.69
16 600282 南钢股份 2,320,053 7,818,578.61 2.69
17 000709 河钢股份 3,440,485 7,775,496.10 2.67
18 000709 河钢股份 3,440,485 7,775,496.10 2.67
19 000825 太钢不锈 1,922,872 7,441,514.64 2.56
20 000825 太钢不锈 1,922,872 7,441,514.64 2.56
21 688475 萤石网络 6,705 287,376.30 0.10
22 688475 萤石网络 6,705 287,376.30 0.10
23 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.08
24 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.08
25 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.05
26 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.05
27 301395 仁信新材 4,200 112,056.00 0.04
28 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.04
29 301395 仁信新材 4,200 112,056.00 0.04
30 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 6,824,331 42,583,825.44 13.82
2 600019 宝钢股份 6,824,331 42,583,825.44 13.82
3 600010 包钢股份 17,061,454 32,246,148.06 10.47
4 600010 包钢股份 17,061,454 32,246,148.06 10.47
5 000932 华菱钢铁 3,275,180 18,242,752.60 5.92
6 000932 华菱钢铁 3,275,180 18,242,752.60 5.92
7 002756 永兴材料 171,132 14,357,974.80 4.66
8 002756 永兴材料 171,132 14,357,974.80 4.66
9 600399 抚顺特钢 1,176,220 14,173,451.00 4.60
10 600399 抚顺特钢 1,176,220 14,173,451.00 4.60
11 000708 中信特钢 687,133 12,217,224.74 3.97
12 000708 中信特钢 687,133 12,217,224.74 3.97
13 600282 南钢股份 2,125,553 8,268,401.17 2.68
14 600282 南钢股份 2,125,553 8,268,401.17 2.68
15 000778 新兴铸管 1,998,615 8,054,418.45 2.61
16 000778 新兴铸管 1,998,615 8,054,418.45 2.61
17 002318 久立特材 517,929 7,965,748.02 2.59
18 002318 久立特材 517,929 7,965,748.02 2.59
19 000825 太钢不锈 1,761,572 7,645,222.48 2.48
20 000825 太钢不锈 1,761,572 7,645,222.48 2.48
21 688475 萤石网络 6,705 251,035.20 0.08
22 688475 萤石网络 6,705 251,035.20 0.08
23 688343 云天励飞 4,992 219,248.64 0.07
24 688371 菲沃泰 10,629 225,866.25 0.07
25 688343 云天励飞 4,992 219,248.64 0.07
26 688371 菲沃泰 10,629 225,866.25 0.07
27 688496 清越科技 12,000 134,640.00 0.04
28 688484 南芯科技 3,021 120,809.79 0.04
29 688484 南芯科技 3,021 120,809.79 0.04
30 688496 清越科技 12,000 134,640.00 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 7,364,531 41,167,728.29 12.87
2 600019 宝钢股份 7,364,531 41,167,728.29 12.87
3 600010 包钢股份 18,411,954 35,350,951.68 11.06
4 600010 包钢股份 18,411,954 35,350,951.68 11.06
5 600399 抚顺特钢 1,269,320 18,163,969.20 5.68
6 600399 抚顺特钢 1,269,320 18,163,969.20 5.68
7 002756 永兴材料 184,732 17,026,748.44 5.33
8 002756 永兴材料 184,732 17,026,748.44 5.33
9 000932 华菱钢铁 3,534,480 16,612,056.00 5.20
10 000932 华菱钢铁 3,534,480 16,612,056.00 5.20
11 000708 中信特钢 741,533 12,724,706.28 3.98
12 000708 中信特钢 741,533 12,724,706.28 3.98
13 002318 久立特材 558,829 9,298,914.56 2.91
14 002318 久立特材 558,829 9,298,914.56 2.91
15 000825 太钢不锈 1,901,172 8,213,063.04 2.57
16 000825 太钢不锈 1,901,172 8,213,063.04 2.57
17 601005 重庆钢铁 5,123,015 8,094,363.70 2.53
18 601005 重庆钢铁 5,123,015 8,094,363.70 2.53
19 000778 新兴铸管 2,156,815 7,872,374.75 2.46
20 000778 新兴铸管 2,156,815 7,872,374.75 2.46
21 688371 菲沃泰 10,629 208,434.69 0.07
22 688506 百利天恒 8,592 212,222.40 0.07
23 688371 菲沃泰 10,629 208,434.69 0.07
24 688506 百利天恒 8,592 212,222.40 0.07
25 688475 萤石网络 6,705 173,860.65 0.05
26 688475 萤石网络 6,705 173,860.65 0.05
27 301361 众智科技 5,169 115,134.16 0.04
28 301361 众智科技 5,169 115,134.16 0.04
29 688496 清越科技 12,000 103,800.00 0.03
30 688496 清越科技 12,000 103,800.00 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 8,002,631 42,093,839.06 12.62
2 600019 宝钢股份 8,002,631 42,093,839.06 12.62
3 600010 包钢股份 19,420,154 35,733,083.36 10.71
4 600010 包钢股份 19,420,154 35,733,083.36 10.71
5 002756 永兴材料 194,832 24,198,134.40 7.25
6 002756 永兴材料 194,832 24,198,134.40 7.25
7 600399 抚顺特钢 1,338,820 19,841,312.40 5.95
8 600399 抚顺特钢 1,338,820 19,841,312.40 5.95
9 000932 华菱钢铁 3,727,980 15,210,158.40 4.56
10 000932 华菱钢铁 3,727,980 15,210,158.40 4.56
11 000708 中信特钢 782,133 13,781,183.46 4.13
12 000708 中信特钢 782,133 13,781,183.46 4.13
13 002318 久立特材 587,029 9,509,869.80 2.85
14 002318 久立特材 587,029 9,509,869.80 2.85
15 000825 太钢不锈 2,005,172 8,963,118.84 2.69
16 000825 太钢不锈 2,005,172 8,963,118.84 2.69
17 000709 河钢股份 3,857,985 8,680,466.25 2.60
18 000709 河钢股份 3,857,985 8,680,466.25 2.60
19 601005 重庆钢铁 5,377,115 8,442,070.55 2.53
20 601005 重庆钢铁 5,377,115 8,442,070.55 2.53
21 688348 昱能科技 361 222,621.48 0.07
22 688348 昱能科技 361 222,621.48 0.07
23 688371 菲沃泰 10,629 198,337.14 0.06
24 688371 菲沃泰 10,629 198,337.14 0.06
25 688409 富创精密 1,689 118,213.11 0.04
26 688409 富创精密 1,689 118,213.11 0.04
27 301176 逸豪新材 5,348 99,820.21 0.03
28 301176 逸豪新材 5,348 99,820.21 0.03
29 688261 东微半导 270 68,850.00 0.02
30 688261 东微半导 270 68,850.00 0.02

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