十大重仓股
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011514006 |
15中粮SCP006 |
1,400,000 |
140,588,000.00 |
5.81 |
2 |
041563006 |
15首钢CP001 |
1,200,000 |
121,104,000.00 |
5.00 |
3 |
150314 |
15进出14 |
1,000,000 |
103,910,000.00 |
4.29 |
4 |
101551075 |
15光明MTN002 |
1,000,000 |
101,880,000.00 |
4.21 |
5 |
041569028 |
15昆交产CP001 |
1,000,000 |
100,690,000.00 |
4.16 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011599244 |
15吉利SCP002 |
2,000,000 |
201,220,000.00 |
8.36 |
2 |
011514006 |
15中粮SCP006 |
1,400,000 |
140,574,000.00 |
5.84 |
3 |
041563006 |
15首钢CP001 |
1,200,000 |
121,224,000.00 |
5.04 |
4 |
101551075 |
15光明MTN002 |
1,000,000 |
101,830,000.00 |
4.23 |
5 |
011599188 |
15吉利SCP001 |
1,000,000 |
100,760,000.00 |
4.19 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011599244 |
15吉利SCP002 |
2,000,000 |
201,120,000.00 |
8.59 |
2 |
020077 |
15贴债03 |
1,600,000 |
158,240,000.00 |
6.76 |
3 |
011514006 |
15中粮SCP006 |
1,400,000 |
140,056,000.00 |
5.98 |
4 |
041563006 |
15首钢CP001 |
1,200,000 |
121,080,000.00 |
5.17 |
5 |
011599188 |
15吉利SCP001 |
1,000,000 |
100,840,000.00 |
4.30 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011599244 |
15吉利SCP002 |
2,000,000 |
199,920,000.00 |
8.52 |
2 |
011419008 |
14国电SCP008 |
1,400,000 |
140,882,000.00 |
6.01 |
3 |
041563006 |
15首钢CP001 |
1,200,000 |
120,516,000.00 |
5.14 |
4 |
011470007 |
14赣高速SCP007 |
1,000,000 |
100,590,000.00 |
4.29 |
5 |
011599188 |
15吉利SCP001 |
1,000,000 |
100,410,000.00 |
4.28 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480283 |
14仁怀城投债 |
900,000 |
94,635,000.00 |
4.20 |
2 |
101356006 |
13马城投MTN001 |
600,000 |
62,850,000.00 |
2.79 |
3 |
1480336 |
14荣成经开债 |
600,000 |
62,280,000.00 |
2.76 |
4 |
122769 |
11龙海债 |
597,880 |
62,065,922.80 |
2.75 |
5 |
101458006 |
14闽漳龙MTN001(3年期) |
600,000 |
61,380,000.00 |
2.72 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101453029 |
14国开投MTN003 |
1,300,000 |
128,713,000.00 |
5.86 |
2 |
1480336 |
14荣成经开债 |
1,100,000 |
113,465,000.00 |
5.17 |
3 |
110029 |
浙能转债 |
730,000 |
102,170,800.00 |
4.65 |
4 |
1480283 |
14仁怀城投债 |
900,000 |
93,807,000.00 |
4.27 |
5 |
122825 |
11景德镇 |
789,980 |
81,762,930.00 |
3.73 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480336 |
14荣成经开债 |
1,100,000 |
112,937,000.00 |
5.53 |
2 |
1480283 |
14仁怀城投债 |
900,000 |
92,637,000.00 |
4.54 |
3 |
110015 |
石化转债 |
850,100 |
92,686,403.00 |
4.54 |
4 |
113003 |
重工转债 |
630,000 |
86,209,200.00 |
4.22 |
5 |
122825 |
11景德镇 |
789,980 |
82,631,908.00 |
4.05 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110015 |
石化转债 |
853,980 |
92,204,220.60 |
4.68 |
2 |
1480283 |
14仁怀城投债 |
900,000 |
91,422,000.00 |
4.64 |
3 |
1480336 |
14荣成经开债 |
900,000 |
90,711,000.00 |
4.60 |
4 |
122630 |
12惠投债 |
822,280 |
82,228,000.00 |
4.17 |
5 |
122825 |
11景德镇 |
789,980 |
81,762,930.00 |
4.15 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130240 |
13国开40 |
1,600,000 |
149,376,000.00 |
8.03 |
2 |
130247 |
13国开47 |
1,300,000 |
124,345,000.00 |
6.68 |
3 |
110015 |
石化转债 |
1,000,000 |
102,370,000.00 |
5.50 |
4 |
1380254 |
13铁道04 |
1,000,000 |
97,370,000.00 |
5.23 |
5 |
130231 |
13国开31 |
1,000,000 |
89,490,000.00 |
4.81 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110015 |
石化转债 |
1,779,900 |
169,731,264.00 |
9.34 |
2 |
130240 |
13国开40 |
1,600,000 |
147,232,000.00 |
8.10 |
3 |
130247 |
13国开47 |
1,300,000 |
122,551,000.00 |
6.75 |
4 |
110018 |
国电转债 |
1,070,000 |
110,370,500.00 |
6.08 |
5 |
1380254 |
13铁道04 |
1,000,000 |
95,690,000.00 |
5.27 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130240 |
13国开40 |
1,600,000 |
158,384,000.00 |
8.35 |
2 |
110015 |
石化转债 |
1,200,000 |
117,468,000.00 |
6.19 |
3 |
110018 |
国电转债 |
980,000 |
106,682,800.00 |
5.63 |
4 |
1380254 |
13铁道04 |
1,000,000 |
99,030,000.00 |
5.22 |
5 |
130231 |
13国开31 |
1,000,000 |
94,770,000.00 |
5.00 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110015 |
石化转债 |
1,200,000 |
119,784,000.00 |
6.32 |
2 |
112093 |
11亚迪01 |
949,993 |
93,849,808.47 |
4.95 |
3 |
041360038 |
13山煤CP001 |
900,000 |
89,172,000.00 |
4.71 |
4 |
122825 |
11景德镇 |
799,000 |
84,933,700.00 |
4.48 |
5 |
122630 |
12惠投债 |
822,280 |
84,941,524.00 |
4.48 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122649 |
12长建投 |
900,000 |
97,470,000.00 |
5.15 |
2 |
112093 |
11亚迪01 |
940,003 |
93,812,299.40 |
4.95 |
3 |
122747 |
12晋煤运 |
889,750 |
92,969,977.50 |
4.91 |
4 |
041353004 |
13云天化CP001 |
900,000 |
90,324,000.00 |
4.77 |
5 |
041361006 |
13浙能源CP001 |
900,000 |
90,243,000.00 |
4.76 |