广发聚鑫A (000118) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.4562	累计净值：2.2403	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张芊	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：104.470亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2013-06-05
业绩比较基准：中债总指数(全价)收益率85%+沪深300指数收益率10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

单位净值：

1.4562

累计净值：2.2403

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张芊

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：104.470亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2013-06-05

业绩比较基准：中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,413,332,054.69	17.24
2	固定收益类投资	16,168,612,270.01	81.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,539,088.40	0.20
5	银行存款和结算备付金合计	89,346,252.13	0.45
6	其他资产	91,115,407.95	91,115,407.95

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,029,037,565.66	16.40
2	固定收益类投资	15,376,840,606.64	83.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,578,206.91	0.25
6	其他资产	20,576,602.28	20,576,602.28

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,091,325,787.71	16.83
2	固定收益类投资	15,043,061,904.61	81.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	59,612,492.87	0.32
5	银行存款和结算备付金合计	55,700,432.15	0.30
6	其他资产	113,135,736.55	113,135,736.55

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,823,452,441.10	16.68
2	固定收益类投资	14,054,382,748.95	83.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,031,172.89	0.27
6	其他资产	5,697,905.57	5,697,905.57

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,256,714,797.61	18.74
2	固定收益类投资	14,024,484,909.39	80.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,674,285.81	0.40
6	其他资产	31,009,980.89	31,009,980.89

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,084,535,046.04	17.52
2	固定收益类投资	17,237,182,237.37	73.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	706,694,479.09	3.03
5	银行存款和结算备付金合计	1,267,205,816.65	5.43
6	其他资产	20,379,005.68	20,379,005.68

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,179,201,500.57	18.48
2	固定收益类投资	18,352,553,737.79	81.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,153,336.69	0.20
6	其他资产	34,740,022.84	34,740,022.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,289,394,056.41	18.08
2	固定收益类投资	18,796,274,508.98	79.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	293,062,959.59	1.23
5	银行存款和结算备付金合计	88,933,146.97	0.37
6	其他资产	262,855,806.22	262,855,806.22

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,479,332,023.87	18.19
2	固定收益类投资	15,266,101,674.21	79.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	74,120,345.04	0.39
5	银行存款和结算备付金合计	45,621,501.49	0.24
6	其他资产	265,391,209.51	265,391,209.51

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,426,421,630.30	18.33
2	固定收益类投资	14,918,438,127.63	79.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	53,300,162.00	0.29
5	银行存款和结算备付金合计	77,055,878.32	0.41
6	其他资产	221,928,431.93	221,928,431.93

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,189,308,338.66	17.62
2	固定收益类投资	14,228,693,880.34	78.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,210.00	0.33
5	银行存款和结算备付金合计	129,311,230.03	0.71
6	其他资产	492,188,113.96	492,188,113.96

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,924,807,672.46	14.75
2	固定收益类投资	15,939,440,196.47	80.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	713,001,469.50	3.60
5	银行存款和结算备付金合计	39,494,766.22	0.20
6	其他资产	215,785,247.30	215,785,247.30

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,678,577,016.31	16.41
2	固定收益类投资	13,119,771,793.92	80.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	192,883,929.33	1.18
5	银行存款和结算备付金合计	70,068,356.06	0.43
6	其他资产	258,122,611.36	258,122,611.36

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,056,053,585.57	17.69
2	固定收益类投资	9,239,908,372.51	79.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,500,000.00	0.06
5	银行存款和结算备付金合计	198,353,613.77	1.71
6	其他资产	120,802,951.16	120,802,951.16

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,360,284,711.07	18.86
2	固定收益类投资	5,718,933,526.66	79.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,100,000.00	0.07
5	银行存款和结算备付金合计	47,865,205.97	0.66
6	其他资产	79,367,872.41	79,367,872.41