富国中小盘精选混合型证券投资基金A类(000940)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4160

 累计净值：2.4160 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹晋 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.636亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-01-23

业绩比较基准： 中证700指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,002,832,017.97 71.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 384,238,788.15 27.55
6 其他资产 7,834,354.66 7,834,354.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,507,716,326.16 75.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 472,848,629.48 23.70
6 其他资产 14,706,967.70 14,706,967.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 695,015,051.62 81.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,699,917.30 17.55
6 其他资产 8,508,595.69 8,508,595.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,545,744.44 78.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,803,254.15 18.81
6 其他资产 12,770,357.73 12,770,357.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 426,275,009.94 74.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,808,640.12 24.90
6 其他资产 1,395,876.57 1,395,876.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 518,812,849.09 84.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,357,096.84 12.21
6 其他资产 22,794,912.86 22,794,912.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 475,802,950.61 82.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,872,026.17 17.76
6 其他资产 693,936.57 693,936.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 726,910,383.95 87.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,831,267.12 10.83
6 其他资产 12,979,375.59 12,979,375.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 683,633,359.56 76.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,420,789.14 23.08
6 其他资产 4,319,586.13 4,319,586.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 942,432,644.61 91.53
2 固定收益类投资 349,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,842,301.97 8.34
6 其他资产 1,067,433.75 1,067,433.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,500,695.86 82.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,428,833.16 16.94
6 其他资产 5,222,088.78 5,222,088.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 920,076,981.40 84.17
2 固定收益类投资 452,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,883,553.80 15.36
6 其他资产 4,745,239.42 4,745,239.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 819,566,149.81 81.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,023,576.02 17.98
6 其他资产 1,401,819.37 1,401,819.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 670,334,824.24 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,266,776.81 10.28
6 其他资产 3,938,994.59 3,938,994.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 460,098,740.84 71.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,400,000.00 7.83
5 银行存款和结算备付金合计 131,816,447.89 20.48
6 其他资产 1,283,476.55 1,283,476.55

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