泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金(001568)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9680

累计净值:0.9680 净值更新日期:2017-12-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.811亿份(2018-03-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-06-30

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,808,950.21 84.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,688,323.16 15.29
6 其他资产 41,709.41 41,709.41
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,077,384.92 65.53
2 固定收益类投资 101,760,187.50 27.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 3,278,398.21 0.90
6 其他资产 712,705.24 712,705.24
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,223,733.77 60.97
2 固定收益类投资 111,666,504.80 31.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 5.59
5 银行存款和结算备付金合计 3,238,728.50 0.90
6 其他资产 4,765,223.07 4,765,223.07
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,274,246.15 52.91
2 固定收益类投资 148,403,416.40 38.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.58
5 银行存款和结算备付金合计 21,234,394.64 5.47
6 其他资产 3,057,264.06 3,057,264.06
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,218,627.10 51.06
2 固定收益类投资 153,267,960.40 42.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 4.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,323,161.28 0.93
6 其他资产 2,010,229.36 2,010,229.36
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,573,478.96 19.02
2 固定收益类投资 141,155,900.00 38.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,000.00 26.80
5 银行存款和结算备付金合计 12,378,079.50 3.38
6 其他资产 44,617,256.68 44,617,256.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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