泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金(001568)
资产配置
- 2017年
- 2016年
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,808,950.21 | 84.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,688,323.16 | 15.29 |
| 6 | 其他资产 | 41,709.41 | 41,709.41 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239,077,384.92 | 65.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,760,187.50 | 27.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 5.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,278,398.21 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 712,705.24 | 712,705.24 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218,223,733.77 | 60.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,666,504.80 | 31.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,230.00 | 5.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,238,728.50 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 4,765,223.07 | 4,765,223.07 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,274,246.15 | 52.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 148,403,416.40 | 38.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 2.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,234,394.64 | 5.47 |
| 6 | 其他资产 | 3,057,264.06 | 3,057,264.06 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 183,218,627.10 | 51.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 153,267,960.40 | 42.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 4.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,323,161.28 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 2,010,229.36 | 2,010,229.36 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,573,478.96 | 19.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,155,900.00 | 38.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 98,000,000.00 | 26.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,378,079.50 | 3.38 |
| 6 | 其他资产 | 44,617,256.68 | 44,617,256.68 |
