工银瑞信新增益混合型证券投资基金(001721)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2210

 累计净值：1.2210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,187,842.38 15.73
2 固定收益类投资 42,344,997.96 81.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,505,676.74 2.89
6 其他资产 22,796.53 22,796.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,370,503.61 19.64
2 固定收益类投资 37,598,285.19 71.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,828,120.06 9.14
6 其他资产 18,295.95 18,295.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,580,411.65 13.20
2 固定收益类投资 27,414,784.24 42.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 21.54
5 银行存款和结算备付金合计 14,975,388.43 23.04
6 其他资产 27,061.15 27,061.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,627,801.69 26.40
2 固定收益类投资 11,700,984.02 22.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,007,288.60 27.13
5 银行存款和结算备付金合计 12,126,598.69 23.49
6 其他资产 160,208.18 160,208.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,765,374.07 24.29
2 固定收益类投资 21,162,597.82 34.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,981,529.04 36.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,611,437.83 4.30
6 其他资产 261,353.00 261,353.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,213,259.28 20.23
2 固定收益类投资 303,018,341.53 71.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,275,602.12 7.19
6 其他资产 2,628,662.68 2,628,662.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,181,667.91 25.69
2 固定收益类投资 478,245,208.29 73.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,993,661.96 0.46
6 其他资产 5,169,282.02 5,169,282.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,365,316.14 29.92
2 固定收益类投资 457,457,222.60 61.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,937,768.44 7.53
6 其他资产 7,477,266.54 7,477,266.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,123,948.91 26.97
2 固定收益类投资 456,931,077.20 62.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,463,385.84 10.14
6 其他资产 5,174,901.12 5,174,901.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,440,395.87 26.79
2 固定收益类投资 373,765,855.07 70.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,361,708.16 1.76
6 其他资产 6,100,188.13 6,100,188.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,565,730.12 23.82
2 固定收益类投资 397,187,247.00 73.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,784,139.21 1.43
6 其他资产 9,408,519.31 9,408,519.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,170,212.28 26.84
2 固定收益类投资 392,813,285.00 68.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,626,495.72 1.16
6 其他资产 18,129,385.95 18,129,385.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,047,066.47 28.68
2 固定收益类投资 381,422,450.00 69.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,139,870.74 0.94
6 其他资产 4,023,956.11 4,023,956.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,964,545.43 29.57
2 固定收益类投资 205,196,431.53 48.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,475,018.88 1.05
6 其他资产 90,410,938.19 90,410,938.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,819,246.20 53.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,219,112.97 45.27
6 其他资产 2,554,085.95 2,554,085.95

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