中欧量化驱动混合 (001980) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0892	累计净值：1.3892	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曲径	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：27.898亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-05-16
业绩比较基准：中证全指指数收益率80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+银行活期存款利率(税后)*15%

单位净值：

1.0892

累计净值：1.3892

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曲径

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：27.898亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-05-16

业绩比较基准：中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,676,367,335.00	85.42
2	固定收益类投资	101,496,991.78	3.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	320,529,336.56	10.23
6	其他资产	34,813,834.33	34,813,834.33

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,130,469,393.63	86.92
2	固定收益类投资	155,178,204.13	4.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	59,973,265.83	1.67
5	银行存款和结算备付金合计	222,506,185.22	6.18
6	其他资产	33,291,705.69	33,291,705.69

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,259,299,765.75	78.21
2	固定收益类投资	73,937,816.35	1.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	419,895,000.00	10.08
5	银行存款和结算备付金合计	376,747,764.15	9.04
6	其他资产	37,370,607.00	37,370,607.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,493,433,588.20	83.86
2	固定收益类投资	134,674,670.74	3.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	515,856,598.16	12.38
6	其他资产	21,589,149.19	21,589,149.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,386,561,081.51	77.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,013,769.20	8.37
5	银行存款和结算备付金合计	230,465,884.57	12.86
6	其他资产	25,263,366.49	25,263,366.49

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,368,630,355.51	88.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	159,217,217.90	10.30
6	其他资产	17,816,553.26	17,816,553.26

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,269,080,774.18	83.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	241,282,366.71	15.82
6	其他资产	15,139,355.20	15,139,355.20

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,206,910,201.47	84.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	240,888,360.10	9.20
6	其他资产	170,515,858.91	170,515,858.91

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,557,315,189.48	83.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	452,476,421.32	14.78
6	其他资产	51,031,488.03	51,031,488.03

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	545,848,689.57	81.55
2	固定收益类投资	468,005.70	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,201,640.70	13.63
6	其他资产	31,836,901.30	31,836,901.30

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	266,978,936.86	82.77
2	固定收益类投资	411,000.00	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,539,847.11	16.91
6	其他资产	641,879.36	641,879.36

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,733,783.33	86.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,224,404.99	11.13
6	其他资产	6,555,735.67	6,555,735.67

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,444,630.44	62.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	65,000,000.00	30.73
5	银行存款和结算备付金合计	14,806,157.48	7.00
6	其他资产	239,029.81	239,029.81

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	116,706,836.62	59.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	64,100,000.00	32.79
5	银行存款和结算备付金合计	13,310,280.32	6.81
6	其他资产	1,385,268.97	1,385,268.97

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	115,136,378.18	60.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	31.69
5	银行存款和结算备付金合计	13,435,082.70	7.10
6	其他资产	784,121.16	784,121.16