天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(002639)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4629

 累计净值：1.4629 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡彧,张寓 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-06-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,824,794.00 5.65
2 固定收益类投资 342,421.49 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,800,350.43 93.65
6 其他资产 3,793.96 3,793.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,846,403.69 7.47
2 固定收益类投资 10,515,927.34 20.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,120,419.25 72.09
6 其他资产 10,531.23 10,531.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,296,439.45 15.73
2 固定收益类投资 40,472,311.21 68.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,404,739.70 14.22
6 其他资产 927,937.93 927,937.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,035,247.20 19.36
2 固定收益类投资 32,513,674.45 52.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,544,427.21 28.23
6 其他资产 59,754.89 59,754.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,444,166.89 16.55
2 固定收益类投资 32,559,890.59 37.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,196,013.65 46.06
6 其他资产 63,779.57 63,779.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,052,484.65 18.24
2 固定收益类投资 202,714,671.00 78.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,882,236.67 3.06
6 其他资产 272,023.14 272,023.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,245,061.84 17.75
2 固定收益类投资 390,272,288.09 79.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,716,469.33 2.79
6 其他资产 169,865.61 169,865.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,837,643.56 18.36
2 固定收益类投资 574,726,017.53 77.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,204,322.84 2.60
6 其他资产 9,899,857.40 9,899,857.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,772,967.80 18.10
2 固定收益类投资 571,754,872.82 78.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,964,912.11 2.33
6 其他资产 7,425,611.21 7,425,611.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,202,634.71 25.51
2 固定收益类投资 391,643,396.94 68.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,975,428.97 4.92
6 其他资产 4,295,471.07 4,295,471.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,706,392.65 20.48
2 固定收益类投资 518,603,524.15 77.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,763,007.67 1.15
6 其他资产 8,214,512.88 8,214,512.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,180,136.51 27.24
2 固定收益类投资 420,112,918.58 70.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 476,091.22 0.08
6 其他资产 12,637,278.93 12,637,278.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,167,360.93 24.84
2 固定收益类投资 417,373,503.77 73.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,212.64 0.12
6 其他资产 6,028,164.15 6,028,164.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,657,739.88 37.28
2 固定收益类投资 216,799,260.11 60.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,855,384.65 1.63
6 其他资产 2,203,157.54 2,203,157.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,941,187.63 26.00
2 固定收益类投资 227,935,182.15 71.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,244,032.62 1.33
6 其他资产 3,891,994.78 3,891,994.78

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