华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(002730)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5170

累计净值:1.5370 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:尹培俊 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.299亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,775,865.43 90.10
2 固定收益类投资 3,245,963.20 6.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 714,168.44 1.41
6 其他资产 1,068,969.91 1,068,969.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,763,224.15 93.93
2 固定收益类投资 5,121,890.00 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 915,181.12 0.89
6 其他资产 218,501.95 218,501.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,019,729.34 92.38
2 固定收益类投资 5,007,060.00 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,271,466.24 2.33
6 其他资产 151,765.98 151,765.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,920,385.34 94.32
2 固定收益类投资 7,653,731.00 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,031,548.38 0.67
6 其他资产 41,033.09 41,033.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,934,419.14 93.48
2 固定收益类投资 6,959,628.00 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,489,605.46 1.11
6 其他资产 269,646.49 269,646.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,112,750.00 93.57
2 固定收益类投资 7,367,080.00 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,568,948.94 1.09
6 其他资产 283,633.06 283,633.06
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,312,178.09 93.49
2 固定收益类投资 9,532,700.00 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,194.95 0.28
6 其他资产 1,004,408.79 1,004,408.79
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,031,218.11 93.32
2 固定收益类投资 5,705,700.00 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,077,757.89 1.00
6 其他资产 448,768.86 448,768.86
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,989,156.09 94.36
2 固定收益类投资 6,060,400.00 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 497,817.19 0.41
6 其他资产 257,537.18 257,537.18
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,628,602.70 92.30
2 固定收益类投资 5,524,200.00 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,089,894.41 2.06
6 其他资产 196,195.39 196,195.39
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,931,146.41 92.32
2 固定收益类投资 6,539,000.00 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,055,956.22 1.79
6 其他资产 219,225.85 219,225.85
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,152,763.49 94.21
2 固定收益类投资 6,725,460.00 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,795.80 0.42
6 其他资产 66,431.80 66,431.80
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,690,309.76 87.36
2 固定收益类投资 15,208,307.20 10.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,022,936.93 1.44
6 其他资产 514,094.03 514,094.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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