万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9382

 累计净值：1.9382 净值更新日期：2022-12-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高源 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.206亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,832,392.78 87.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,493,228.90 12.46
6 其他资产 288,695.79 288,695.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,597,022.58 90.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,140,244.03 9.15
6 其他资产 137,913.53 137,913.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,262,464.75 88.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,690,957.27 11.41
6 其他资产 145,194.98 145,194.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,348,619.02 90.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,179,185.42 8.71
6 其他资产 1,070,146.14 1,070,146.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 455,854,051.56 88.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,547,868.95 11.12
6 其他资产 3,968,854.30 3,968,854.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 588,300,411.72 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,995,547.06 8.48
6 其他资产 5,172,898.84 5,172,898.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 746,428,740.27 88.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,946,636.19 11.17
6 其他资产 689,889.42 689,889.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 934,867,785.85 87.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,238,011.15 12.70
6 其他资产 1,777,363.79 1,777,363.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 598,752,360.76 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,600,019.73 7.63
6 其他资产 1,703,565.47 1,703,565.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 361,358,625.21 87.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,320,071.03 12.15
6 其他资产 2,367,872.24 2,367,872.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,616,148.32 87.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,967,403.57 12.59
6 其他资产 802,583.02 802,583.02
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,409,727.80 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,696,667.11 6.89
6 其他资产 2,720,928.01 2,720,928.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,612,404.40 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,218,404.46 7.87
6 其他资产 1,586,590.27 1,586,590.27
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,015,272.92 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,597,786.31 6.63
6 其他资产 561,803.53 561,803.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,515,810.21 85.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,341,855.84 14.00
6 其他资产 433,153.11 433,153.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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