金鹰信息产业股票C (005885) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 2.7869	累计净值：3.4584	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：倪超	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.565亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：广州农村商业银行股份有限公司	成立日期：2018-04-18
业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%

单位净值：

2.7869

累计净值：3.4584

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：倪超

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.565亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：广州农村商业银行股份有限公司

成立日期：2018-04-18

业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,240,476,832.29	82.58
2	固定收益类投资	9,999,551.91	0.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	225,595,079.91	15.02
6	其他资产	26,131,235.54	26,131,235.54

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,536,877,375.90	82.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	297,861,438.09	16.03
6	其他资产	23,415,858.24	23,415,858.24

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,575,056,948.09	84.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	285,100,131.28	15.25
6	其他资产	8,856,259.47	8,856,259.47

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,095,251,670.31	84.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	167,375,402.95	12.97
6	其他资产	28,249,296.25	28,249,296.25

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,155,894,599.68	88.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	152,352,468.74	11.60
6	其他资产	4,992,913.38	4,992,913.38

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,616,458,356.03	87.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	212,406,964.49	11.46
6	其他资产	24,265,752.05	24,265,752.05

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,623,014,318.65	87.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	172,594,060.74	9.33
6	其他资产	53,479,709.45	53,479,709.45

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,410,985,226.35	89.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	251,397,845.83	9.35
6	其他资产	25,216,422.77	25,216,422.77

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,271,646,544.33	87.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	311,051,178.73	11.97
6	其他资产	16,331,541.53	16,331,541.53

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,152,059,543.51	85.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	298,723,259.25	11.87
6	其他资产	65,774,595.84	65,774,595.84

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,363,452,879.93	87.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,550,385.25	12.01
6	其他资产	3,429,130.30	3,429,130.30

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,497,883,698.13	84.38
2	固定收益类投资	31,065,893.10	1.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	234,364,170.63	13.20
6	其他资产	11,917,428.05	11,917,428.05

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	898,293,993.14	88.16
2	固定收益类投资	31,037,931.00	3.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	48,800,000.00	4.79
5	银行存款和结算备付金合计	37,031,490.91	3.63
6	其他资产	3,744,506.69	3,744,506.69

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	957,903,857.38	89.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,279,848.97	8.71
6	其他资产	19,362,627.78	19,362,627.78

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	820,454,134.02	86.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	46,800,000.00	4.93
5	银行存款和结算备付金合计	71,523,073.81	7.53
6	其他资产	10,974,249.58	10,974,249.58