建信睿兴纯债债券型证券投资基金(006791)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0126

累计净值:1.1326 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:47.739亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,547,530,008.21 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,041,095.89 5.20
5 银行存款和结算备付金合计 7,840,017.00 0.16
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 422,777,368.78 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,531,577.97 1.29
6 其他资产 9,992.01 9,992.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 567,937,000.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 864,941.12 0.15
6 其他资产 12,339,714.04 12,339,714.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 495,822,000.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 885,139.95 0.18
6 其他资产 8,862,795.39 8,862,795.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 538,209,800.00 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 698,900.15 0.13
6 其他资产 11,132,547.47 11,132,547.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 485,481,600.00 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 860,307.30 0.17
6 其他资产 8,138,079.60 8,138,079.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 478,902,000.00 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 661,346.71 0.14
6 其他资产 9,874,007.43 9,874,007.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 392,211,200.00 94.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 3.60
5 银行存款和结算备付金合计 2,158,781.16 0.52
6 其他资产 7,548,672.26 7,548,672.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 403,617,650.00 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,666,403.03 1.36
6 其他资产 7,094,392.35 7,094,392.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 524,927,450.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,111,697.47 0.21
6 其他资产 10,052,055.07 10,052,055.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 516,027,000.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,264,605.63 0.43
6 其他资产 9,348,524.12 9,348,524.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 535,989,000.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 913,492.06 0.17
6 其他资产 8,748,578.94 8,748,578.94
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 332,903,000.00 73.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,000.00 16.51
5 银行存款和结算备付金合计 40,163,091.50 8.84
6 其他资产 6,317,664.01 6,317,664.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034