建信中短债纯债债券型证券投资基金A类(006989)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0499

累计净值:1.1296 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李菁,李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:34.462亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-08

业绩比较基准: 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,937,265,630.77 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,355,250.08 0.37
6 其他资产 2,480,226.06 2,480,226.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,301,748,220.00 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,160,112.26 0.47
6 其他资产 59,100,658.78 59,100,658.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,748,410,420.00 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,540,969.74 0.09
6 其他资产 30,895,915.04 30,895,915.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,488,900,580.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,233,292.80 0.21
6 其他资产 24,103,842.25 24,103,842.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,452,756,700.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,575,688.61 0.17
6 其他资产 25,738,554.39 25,738,554.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,195,304,150.00 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,242,921.21 0.99
6 其他资产 27,375,201.39 27,375,201.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,524,512,830.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,645,500.27 1.06
6 其他资产 30,574,396.71 30,574,396.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,302,647,310.50 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,735,975.57 0.42
6 其他资产 27,842,084.14 27,842,084.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,917,160,410.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,688,054.08 0.44
6 其他资产 32,441,787.12 32,441,787.12
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,749,021,400.00 88.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,104,556.33 0.16
6 其他资产 219,015,654.69 219,015,654.69
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 473,451,800.00 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,188.01 0.07
6 其他资产 6,182,712.08 6,182,712.08
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 572,930,600.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,319,841.05 0.57
6 其他资产 5,133,207.53 5,133,207.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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