宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金A类(008353)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8898

 累计净值：1.0898 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘欣 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-01-19

业绩比较基准： 申银万国消费品指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,300,005.35 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,201,087.84 8.77
6 其他资产 12,118.33 12,118.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,112,720.17 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,008,012.87 7.68
6 其他资产 24,129.21 24,129.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,420,377.13 91.39
2 固定收益类投资 203,624.88 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,616,020.81 7.98
6 其他资产 81,289.79 81,289.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,500,471.20 90.97
2 固定收益类投资 1,432,940.92 3.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,534,987.49 3.36
6 其他资产 1,151,855.12 1,151,855.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,806,305.18 90.12
2 固定收益类投资 2,545,245.30 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,757,943.72 5.09
6 其他资产 44,884.12 44,884.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,942,644.72 91.05
2 固定收益类投资 2,532,653.12 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,316,722.38 4.22
6 其他资产 62,428.88 62,428.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,611,712.05 91.32
2 固定收益类投资 2,695,239.71 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,653,152.35 3.17
6 其他资产 178,204.87 178,204.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,192,581.28 88.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,155,679.86 11.11
6 其他资产 72,632.35 72,632.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,055,634.53 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,930,762.49 10.29
6 其他资产 119,927.12 119,927.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,991,061.75 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,602,055.68 11.58
6 其他资产 260,648.07 260,648.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,779,523.49 87.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,357,516.41 11.65
6 其他资产 351,646.89 351,646.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,407,911.13 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,672,941.57 10.19
6 其他资产 317,673.99 317,673.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,589,662.53 86.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,789,078.29 6.03
6 其他资产 11,329,900.10 11,329,900.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,831,041.56 86.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,704,468.34 9.84
6 其他资产 6,892,657.80 6,892,657.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 716,279,917.42 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,090,423.28 7.62
6 其他资产 12,291,428.56 12,291,428.56

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