中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类(009529)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0204

累计净值:1.0404 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:46.926亿份(2021-07-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,086,323,000.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,742,239.69 1.01
6 其他资产 86,656,309.63 86,656,309.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,803,722,000.00 94.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,510,188.41 3.84
6 其他资产 123,653,399.13 123,653,399.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,210,644,000.00 81.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 650,000,000.00 7.32
5 银行存款和结算备付金合计 887,247,639.80 9.99
6 其他资产 136,096,088.55 136,096,088.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,849,896,000.00 30.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,320,000,000.00 38.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,880,569,851.47 30.97
6 其他资产 21,786,986.88 21,786,986.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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