西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金C类(015044)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9731

累计净值:0.9731 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张昌平 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.162亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-05-31

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

资产配置

  • 2022年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,859,591.95 88.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,368,639.19 5.39
6 其他资产 4,795,013.58 4,795,013.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,900,891.54 79.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,505,461.47 5.34
6 其他资产 13,028,605.93 13,028,605.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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