长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)A类(163008)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6055

 累计净值：1.1275 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文琍 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：2.552亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-01-09

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,340,362.48 91.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,004,588.02 7.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,485,215.10 0.91
6 其他资产 14,032.35 14,032.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 170,330,275.00 89.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,836,743.80 10.43
6 其他资产 8,720.86 8,720.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 255,492,089.73 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,381,087.04 1.31
6 其他资产 2,589.30 2,589.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 213,991,742.49 83.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,981,262.25 16.07
6 其他资产 4,486.28 4,486.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 212,157,894.72 82.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,003,438.75 14.73
5 银行存款和结算备付金合计 7,920,701.69 3.07
6 其他资产 1,615.18 1,615.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 214,013,233.97 82.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,010,958.90 15.36
5 银行存款和结算备付金合计 6,521,293.24 2.50
6 其他资产 9,800.90 9,800.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 228,129,087.41 89.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,941,744.68 10.91
6 其他资产 19,781.40 19,781.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 246,141,076.47 88.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,287,914.58 9.81
6 其他资产 4,750,483.79 4,750,483.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 302,599,345.39 95.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.83
5 银行存款和结算备付金合计 673,458.56 0.21
6 其他资产 5,262,148.45 5,262,148.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 916,738,600.00 85.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 138,150,607.23 12.95
5 银行存款和结算备付金合计 6,350,104.89 0.60
6 其他资产 5,942,581.02 5,942,581.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,892,650.00 83.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,545,015.96 4.32
6 其他资产 24,199,446.74 24,199,446.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,997,504.50 1.65
2 固定收益类投资 116,029,611.46 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,214,470.08 1.01
6 其他资产 1,457,380.59 1,457,380.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,832,019.50 2.31
2 固定收益类投资 116,240,598.70 94.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,920,374.89 1.57
6 其他资产 1,451,530.91 1,451,530.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,592,722.88 88.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,215.00 7.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,206,640.95 0.90
6 其他资产 3,972,214.90 3,972,214.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 224,009,015.85 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,545,036.69 1.95
6 其他资产 4,550,826.89 4,550,826.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034