长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)A类(163008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6696

累计净值:1.1336 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.424亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-09

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,892,650.00 83.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,545,015.96 4.32
6 其他资产 24,199,446.74 24,199,446.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,997,504.50 1.65
2 固定收益类投资 116,029,611.46 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,214,470.08 1.01
6 其他资产 1,457,380.59 1,457,380.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,832,019.50 2.31
2 固定收益类投资 116,240,598.70 94.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,920,374.89 1.57
6 其他资产 1,451,530.91 1,451,530.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,592,722.88 88.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,215.00 7.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,206,640.95 0.90
6 其他资产 3,972,214.90 3,972,214.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 224,009,015.85 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,545,036.69 1.95
6 其他资产 4,550,826.89 4,550,826.89
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 267,160,266.04 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,991,978.80 1.45
6 其他资产 4,938,130.15 4,938,130.15
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 263,452,680.42 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,308,070.05 0.49
6 其他资产 4,546,237.20 4,546,237.20
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,252,872.92 96.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,408,702.81 2.28
6 其他资产 4,313,344.43 4,313,344.43
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 324,172,162.40 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,001,442.77 1.78
6 其他资产 7,337,106.62 7,337,106.62
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 316,586,363.35 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,275,928.78 0.39
6 其他资产 7,567,739.15 7,567,739.15
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 311,804,619.01 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,303,252.81 1.64
6 其他资产 5,482,830.59 5,482,830.59
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 375,477,005.90 93.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,371,473.87 0.59
6 其他资产 25,636,177.10 25,636,177.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 466,107,728.50 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,780,997.78 0.58
6 其他资产 10,201,047.81 10,201,047.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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