工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金(164810)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0612

 累计净值：1.4877 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2012-06-21

业绩比较基准： 三年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 324,613,651.34 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,993,547.38 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 3,782,991.89 1.12
6 其他资产 5,009,188.59 5,009,188.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 315,426,926.65 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,869,884.26 1.21
6 其他资产 1,051.19 1,051.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,389,563.05 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,736,462.31 0.92
6 其他资产 2,698,953.31 2,698,953.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 246,861,826.31 89.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,012,480.00 8.75
5 银行存款和结算备付金合计 3,647,147.53 1.33
6 其他资产 1,082.03 1,082.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 246,751,587.30 98.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,998,323.29 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 1,693,152.18 0.68
6 其他资产 3,721.34 3,721.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 260,046,072.24 95.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,876,468.27 4.37
6 其他资产 1,418.91 1,418.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 267,343,944.07 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,179,954.10 0.44
6 其他资产 88,046.36 88,046.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,602,356.96 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,147,221.28 0.94
6 其他资产 3,195,475.60 3,195,475.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,436,738.67 93.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,950,690.02 1.91
6 其他资产 15,458,644.90 15,458,644.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 206,059,560.00 92.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.48
5 银行存款和结算备付金合计 3,738,296.06 1.67
6 其他资产 3,519,626.44 3,519,626.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 226,905,407.40 95.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,765,581.07 2.44
6 其他资产 3,855,671.94 3,855,671.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 355,472,220.00 92.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,902,506.59 2.84
6 其他资产 18,109,936.40 18,109,936.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 350,411,930.40 95.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,628,238.28 3.42
6 其他资产 5,784,344.31 5,784,344.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 378,116,859.30 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,927,366.71 2.51
6 其他资产 7,888,359.90 7,888,359.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 360,852,838.50 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,549,034.10 0.96
6 其他资产 5,718,509.69 5,718,509.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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