广发聚富开放式证券投资基金(270001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0241

 累计净值：4.3152 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林英睿 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：15.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2003-12-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,225,543,636.79 74.52
2 固定收益类投资 374,666,992.65 22.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,453,921.27 2.64
6 其他资产 920,766.92 920,766.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,274,816,843.60 74.52
2 固定收益类投资 373,638,825.44 21.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,567,003.90 3.60
6 其他资产 740,156.71 740,156.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,444,824,063.67 74.80
2 固定收益类投资 402,464,876.19 20.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,321,149.04 3.54
6 其他资产 15,991,028.56 15,991,028.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,487,663,023.97 74.88
2 固定收益类投资 406,748,425.99 20.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,931,672.11 4.58
6 其他资产 1,424,311.37 1,424,311.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,526,642,476.79 74.77
2 固定收益类投资 425,521,288.31 20.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,104,203.40 4.32
6 其他资产 1,389,491.27 1,389,491.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,621,399,127.84 74.10
2 固定收益类投资 524,227,360.40 23.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,954,223.61 1.60
6 其他资产 7,567,201.11 7,567,201.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,463,245,734.40 73.37
2 固定收益类投资 440,854,400.14 22.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,030,843.24 4.51
6 其他资产 306,015.96 306,015.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,629,601,981.59 69.32
2 固定收益类投资 455,864,663.20 19.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,257,511.68 10.86
6 其他资产 10,217,217.29 10,217,217.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,604,680,840.78 73.91
2 固定收益类投资 476,500,426.60 21.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,481,685.47 0.94
6 其他资产 69,473,373.80 69,473,373.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,472,221,132.46 56.14
2 固定收益类投资 752,505,025.00 28.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,141,000.00 6.83
5 银行存款和结算备付金合计 192,596,365.11 7.34
6 其他资产 25,903,461.39 25,903,461.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 994,805,021.32 58.93
2 固定收益类投资 586,362,121.50 34.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,537,291.42 5.13
6 其他资产 20,284,583.34 20,284,583.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,144,746,503.77 74.47
2 固定收益类投资 338,840,621.30 22.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,198,854.05 2.75
6 其他资产 11,383,584.24 11,383,584.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,141,085,265.66 74.09
2 固定收益类投资 380,975,063.40 24.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,991,871.16 0.84
6 其他资产 5,134,194.96 5,134,194.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,096,779,536.82 73.63
2 固定收益类投资 307,289,194.30 20.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,087,000.00 2.42
5 银行存款和结算备付金合计 30,359,739.83 2.04
6 其他资产 19,044,141.10 19,044,141.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 909,920,615.25 66.02
2 固定收益类投资 368,280,150.95 26.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,353,989.97 1.48
6 其他资产 79,751,023.48 79,751,023.48

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