广发聚富开放式证券投资基金(270001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3049

累计净值:4.2800 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:林英睿 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.966亿份(2021-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2003-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.4876
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  • 1.2187
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  • 0.9998
  • 0.9998
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发聚富累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.3049 4.2800
2 2021-07-29 1.3192 4.2943
3 2021-07-28 1.3190 4.2941
4 2021-07-27 1.3279 4.3030
5 2021-07-26 1.3585 4.3336
6 2021-07-23 1.3889 4.3640

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 15.91
  • 2021-02-02
  • 2021-02-04
  • 8.60
  • 2016-04-27
  • 2016-04-29
  • 12.00
  • 2016-04-20
  • 2016-04-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
30.2651 -5.6102 -18.9511 -34.7611 -8.6704 30.2651 26.4882 459.0419

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-07-26
灵活混合型 ★★★ ↓★ 中高 11.2300 -0.2100 4.2300  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 林英睿:林英睿先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。现任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月16日起任职)、广发睿毅领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)。广发价值领先混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日起担任)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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