招商医药健康产业股票型证券投资基金(000960)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0980

 累计净值：2.0980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李佳存 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-01-30

业绩比较基准： 申万医药生物行业指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300705 九典制药 5,013,820 132,515,262.60 6.08
2 300253 卫宁健康 12,000,817 129,848,839.94 5.96
3 000963 华东医药 2,942,861 127,631,881.57 5.86
4 002317 众生药业 7,325,742 124,464,356.58 5.71
5 600079 人福医药 4,093,781 110,286,460.14 5.06
6 688658 悦康药业 4,890,408 101,769,390.48 4.67
7 688114 华大智造 1,084,865 93,905,914.40 4.31
8 688076 诺泰生物 2,451,192 87,213,411.36 4.00
9 300529 健帆生物 3,578,778 82,956,074.04 3.81
10 688276 百克生物 1,224,044 76,625,154.40 3.52
11 603456 九洲药业 2,675,781 72,354,030.74 3.32
12 300896 爱美客 153,810 68,437,759.50 3.14
13 600129 太极集团 1,082,949 64,424,636.01 2.96
14 300760 迈瑞医疗 188,563 56,531,187.40 2.59
15 688271 联影医疗 350,386 48,356,771.86 2.22
16 600200 江苏吴中 6,630,300 47,804,463.00 2.19
17 688293 奥浦迈 991,880 47,282,919.60 2.17
18 600976 健民集团 585,000 45,097,650.00 2.07
19 301080 百普赛斯 534,618 33,584,702.76 1.54
20 300122 智飞生物 719,644 31,808,264.80 1.46
21 000999 华润三九 523,600 31,761,576.00 1.46
22 600085 同仁堂 421,600 24,267,296.00 1.11
23 600587 新华医疗 552,557 19,521,838.81 0.90
24 600329 达仁堂 383,083 17,196,595.87 0.79
25 301363 美好医疗 380,698 16,746,905.02 0.77
26 600771 广誉远 471,500 16,629,805.00 0.76
27 605266 健之佳 189,376 15,875,390.08 0.73
28 603998 方盛制药 1,139,700 14,371,617.00 0.66
29 301122 采纳股份 383,452 13,658,560.24 0.63
30 002773 康弘药业 572,300 10,942,376.00 0.50
31 603883 老百姓 354,860 10,592,571.00 0.49
32 688212 澳华内镜 154,482 10,489,327.80 0.48
33 002864 盘龙药业 245,693 10,360,873.81 0.48
34 688177 百奥泰 384,572 10,271,918.12 0.47
35 300255 常山药业 1,749,500 8,747,500.00 0.40
36 600420 国药现代 754,764 8,521,285.56 0.39
37 603233 大参林 291,945 8,177,379.45 0.38
38 600351 亚宝药业 1,108,200 7,868,220.00 0.36
39 002793 罗欣药业 1,446,400 7,796,096.00 0.36
40 688575 亚辉龙 418,640 7,723,908.00 0.35
41 600422 昆药集团 341,960 7,085,411.20 0.33
42 000739 普洛药业 374,800 6,648,952.00 0.31
43 688677 海泰新光 113,090 6,416,726.60 0.29
44 688576 西山科技 44,132 5,872,203.92 0.27
45 301033 迈普医学 115,200 5,064,192.00 0.23
46 301087 可孚医疗 97,420 4,802,806.00 0.22
47 688253 英诺特 196,197 4,767,587.10 0.22
48 603360 百傲化学 448,000 4,542,720.00 0.21
49 300181 佐力药业 357,400 4,363,854.00 0.20
50 603229 奥翔药业 206,982 4,342,482.36 0.20
51 002412 汉森制药 647,800 4,256,046.00 0.20
52 603811 诚意药业 340,060 4,226,945.80 0.19
53 600812 华北制药 750,700 4,196,413.00 0.19
54 300298 三诺生物 150,300 4,064,112.00 0.19
55 002349 精华制药 448,700 4,051,761.00 0.19
56 688222 成都先导 244,931 3,835,619.46 0.18
57 300496 中科创达 39,100 3,767,285.00 0.17
58 600664 哈药股份 1,125,200 3,701,908.00 0.17
59 600479 千金药业 326,800 3,686,304.00 0.17
60 688670 金迪克 72,293 3,403,554.44 0.16
61 688091 上海谊众 31,583 2,325,456.29 0.11
62 605507 国邦医药 108,400 2,305,668.00 0.11
63 301096 百诚医药 37,600 2,278,936.00 0.10
64 301263 泰恩康 107,640 2,247,523.20 0.10
65 688426 康为世纪 72,236 2,181,527.20 0.10
66 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.06
67 002873 新天药业 94,200 1,273,584.00 0.06
68 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.05
69 300404 博济医药 103,130 1,077,708.50 0.05
70 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.03
71 688531 日联科技 3,460 509,505.76 0.02
72 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.02
73 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.02
74 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.02
75 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.02
76 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.02
77 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01
78 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
79 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
80 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01
81 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
82 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
83 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
84 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
85 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
86 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
87 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
88 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
89 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
90 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
91 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
92 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
93 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
94 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
95 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
96 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
97 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
98 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
99 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
100 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.01
101 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
102 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
103 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
104 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
105 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
106 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
107 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
108 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
109 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
110 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
111 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00
112 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
113 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.00
114 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
115 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00
116 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
117 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
118 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
119 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
120 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
121 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
122 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
123 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
124 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
125 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
126 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
127 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
128 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
129 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
130 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
131 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
132 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
133 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
134 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
135 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
136 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
137 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
138 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
139 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
140 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
141 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
142 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
143 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
144 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
145 688152 麒麟信安 219 20,209.32 0.00
146 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
147 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
148 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
149 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
150 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
151 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
152 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
153 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
154 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
155 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
156 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
157 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
158 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
159 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
160 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
161 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
162 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
163 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
164 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
165 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
166 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
167 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
168 601121 宝地矿业 132 1,008.48 0.00
169 688047 龙芯中科 8 918.32 0.00
170 688486 龙迅股份 7 770.35 0.00
171 688362 甬矽电子 22 732.38 0.00
172 688392 骄成超声 6 665.94 0.00
173 688498 源杰科技 1 285.00 0.00
174 688502 茂莱光学 1 192.00 0.00
175 688084 晶品特装 2 173.74 0.00
176 688252 天德钰 8 162.32 0.00
177 688143 长盈通 4 150.80 0.00
178 688035 德邦科技 2 118.96 0.00
179 688401 路维光电 3 112.62 0.00
180 688485 九州一轨 4 61.36 0.00

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