招商医药健康产业股票型证券投资基金(000960)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0980

 累计净值：2.0980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李佳存 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-01-30

业绩比较基准： 申万医药生物行业指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,910,957 164,686,274.26 8.12
2 300122 智飞生物 2,851,644 138,789,513.48 6.84
3 000963 华东医药 2,942,861 124,306,448.64 6.13
4 688076 诺泰生物 2,996,163 119,277,249.03 5.88
5 300705 九典制药 5,013,820 118,526,704.80 5.85
6 688658 悦康药业 5,833,541 106,287,117.02 5.24
7 603456 九洲药业 3,428,902 99,369,579.96 4.90
8 600079 人福医药 4,093,781 99,028,562.39 4.88
9 688276 百克生物 1,417,082 91,373,447.36 4.51
10 688114 华大智造 1,142,781 85,571,441.28 4.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300705 九典制药 5,013,820 132,515,262.60 6.08
2 300253 卫宁健康 12,000,817 129,848,839.94 5.96
3 000963 华东医药 2,942,861 127,631,881.57 5.86
4 002317 众生药业 7,325,742 124,464,356.58 5.71
5 600079 人福医药 4,093,781 110,286,460.14 5.06
6 688658 悦康药业 4,890,408 101,769,390.48 4.67
7 688114 华大智造 1,084,865 93,905,914.40 4.31
8 688076 诺泰生物 2,451,192 87,213,411.36 4.00
9 300529 健帆生物 3,578,778 82,956,074.04 3.81
10 688276 百克生物 1,224,044 76,625,154.40 3.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 13,961,219 193,642,107.53 7.35
2 300122 智飞生物 1,857,063 152,149,171.59 5.77
3 002317 众生药业 7,325,742 150,470,740.68 5.71
4 300705 九典制药 4,954,940 140,323,900.80 5.32
5 300760 迈瑞医疗 420,659 131,123,616.89 4.97
6 000963 华东医药 2,794,161 129,481,420.74 4.91
7 603392 万泰生物 1,097,868 127,517,368.20 4.84
8 688271 联影医疗 810,671 125,037,895.04 4.74
9 300529 健帆生物 4,038,978 122,582,982.30 4.65
10 688677 海泰新光 943,215 94,962,886.20 3.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 1,739,068 220,339,915.60 7.55
2 300122 智飞生物 2,464,563 216,462,568.29 7.42
3 002317 众生药业 7,325,742 197,721,776.58 6.78
4 300347 泰格医药 1,664,142 174,402,081.60 5.98
5 300760 迈瑞医疗 542,355 171,367,909.35 5.88
6 688271 联影医疗 810,671 143,472,553.58 4.92
7 300253 卫宁健康 12,951,519 133,141,615.32 4.56
8 300529 健帆生物 4,038,978 125,087,148.66 4.29
9 600079 人福医药 4,969,395 118,718,846.55 4.07
10 300705 九典制药 4,417,240 107,338,932.00 3.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 4,787,178 232,082,389.44 8.49
2 300122 智飞生物 2,464,563 213,012,180.09 7.80
3 002317 众生药业 15,811,484 207,762,899.76 7.60
4 603392 万泰生物 1,760,968 201,454,739.20 7.37
5 300760 迈瑞医疗 542,355 162,164,145.00 5.94
6 300347 泰格医药 1,430,942 130,473,291.56 4.78
7 688677 海泰新光 943,215 105,168,472.50 3.85
8 688293 奥浦迈 816,165 100,486,234.80 3.68
9 603456 九洲药业 2,307,393 90,403,657.74 3.31
10 603259 药明康德 1,261,354 90,426,468.26 3.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 1,760,968 273,478,330.40 8.17
2 300122 智飞生物 2,309,894 256,421,332.94 7.66
3 300529 健帆生物 4,787,178 243,619,488.42 7.28
4 603259 药明康德 2,331,791 242,482,946.09 7.24
5 300760 迈瑞医疗 700,055 219,257,226.00 6.55
6 002821 凯莱英 647,297 187,068,833.00 5.59
7 002317 众生药业 10,459,712 151,770,421.12 4.53
8 300347 泰格医药 1,133,642 129,745,326.90 3.87
9 603456 九洲药业 2,001,893 103,497,868.10 3.09
10 300601 康泰生物 2,215,098 100,078,127.64 2.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,331,791 262,046,672.58 8.26
2 300122 智飞生物 1,816,594 250,689,972.00 7.91
3 002821 凯莱英 665,197 244,127,299.00 7.70
4 603392 万泰生物 870,650 242,040,700.00 7.63
5 300529 健帆生物 4,787,178 217,290,009.42 6.85
6 300760 迈瑞医疗 700,055 215,091,898.75 6.78
7 002317 众生药业 7,501,812 123,779,898.00 3.90
8 300601 康泰生物 1,318,336 122,934,832.00 3.88
9 300347 泰格医药 1,133,642 121,979,879.20 3.85
10 688202 美迪西 207,621 93,952,654.92 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 786,855 299,634,384.00 8.64
2 603259 药明康德 2,331,791 276,503,776.78 7.97
3 002821 凯莱英 619,597 269,524,695.00 7.77
4 603392 万泰生物 1,200,130 265,828,795.00 7.66
5 300122 智飞生物 1,874,794 233,599,332.40 6.73
6 300529 健帆生物 4,164,908 221,989,596.40 6.40
7 300347 泰格医药 1,711,145 218,684,331.00 6.30
8 002727 一心堂 4,107,205 158,168,464.55 4.56
9 603883 老百姓 2,226,105 109,925,064.90 3.17
10 688131 皓元医药 396,242 98,537,460.56 2.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 786,855 303,269,654.10 8.21
2 603259 药明康德 1,983,791 303,123,264.80 8.21
3 300122 智飞生物 1,874,794 298,073,498.06 8.07
4 300347 泰格医药 1,711,145 297,739,230.00 8.06
5 300529 健帆生物 3,845,680 225,203,020.80 6.10
6 002821 凯莱英 442,800 197,444,520.00 5.35
7 603392 万泰生物 873,390 193,892,580.00 5.25
8 603127 昭衍新药 1,015,357 160,426,406.00 4.35
9 603233 大参林 3,740,582 158,638,082.62 4.30
10 300677 英科医疗 2,650,858 155,419,804.54 4.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 786,855 377,729,742.75 9.63
2 300122 智飞生物 1,874,794 350,080,283.62 8.92
3 300347 泰格医药 1,711,145 330,764,328.50 8.43
4 603259 药明康德 2,056,891 322,088,561.69 8.21
5 300529 健帆生物 3,655,680 315,704,524.80 8.05
6 603392 万泰生物 873,390 226,365,220.20 5.77
7 300677 英科医疗 1,767,239 220,551,427.20 5.62
8 603233 大参林 3,740,582 191,181,146.02 4.87
9 002821 凯莱英 442,800 164,987,280.00 4.21
10 603127 昭衍新药 614,891 112,986,221.25 2.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,892,994 326,522,535.06 9.13
2 300529 健帆生物 3,655,680 277,831,680.00 7.77
3 603233 大参林 3,117,152 261,653,738.88 7.32
4 300347 泰格医药 1,578,345 236,925,367.95 6.62
5 300677 英科医疗 1,333,143 215,422,577.37 6.02
6 300760 迈瑞医疗 509,400 203,306,634.00 5.68
7 603392 万泰生物 770,236 186,859,253.60 5.22
8 603259 药明康德 1,272,626 178,422,165.20 4.99
9 002821 凯莱英 534,500 154,401,015.00 4.32
10 603127 昭衍新药 878,391 128,069,407.80 3.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 1,835,745 296,674,749.45 9.20
2 300122 智飞生物 1,762,054 260,625,407.14 8.08
3 603233 大参林 3,199,152 250,653,559.20 7.77
4 300529 健帆生物 3,655,680 247,928,217.60 7.69
5 002007 华兰生物 5,545,113 234,225,573.12 7.26
6 300677 英科医疗 1,324,644 222,738,888.60 6.90
7 603392 万泰生物 1,061,736 213,971,656.08 6.63
8 603259 药明康德 1,272,626 171,448,174.72 5.31
9 600276 恒瑞医药 1,442,828 160,817,608.88 4.99
10 603658 安图生物 773,646 112,317,926.28 3.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,699,454 236,750,936.74 8.49
2 603233 大参林 2,711,480 223,588,640.80 8.01
3 002007 华兰生物 3,880,484 221,148,783.16 7.93
4 300529 健帆生物 3,081,632 218,949,953.60 7.85
5 300347 泰格医药 1,835,745 188,989,947.75 6.77
6 603392 万泰生物 879,536 162,362,345.60 5.82
7 300677 英科医疗 1,018,363 153,569,140.40 5.50
8 300244 迪安诊断 3,385,254 134,293,026.18 4.81
9 603259 药明康德 1,272,626 129,171,539.00 4.63
10 300676 华大基因 804,100 115,750,195.00 4.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 2,284,980 185,586,075.60 8.28
2 300529 健帆生物 2,635,148 183,142,786.00 8.18
3 300676 华大基因 723,000 112,722,930.00 5.03
4 300244 迪安诊断 3,058,308 107,958,272.40 4.82
5 002007 华兰生物 2,076,039 104,030,314.29 4.64
6 603259 药明康德 1,036,404 100,116,626.40 4.47
7 300347 泰格医药 967,370 98,555,655.60 4.40
8 300677 英科医疗 751,863 96,088,091.40 4.29
9 300122 智飞生物 881,454 88,277,618.10 3.94
10 603392 万泰生物 523,236 86,333,940.00 3.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 1,091,464 103,328,896.88 9.32
2 603233 大参林 1,547,926 97,519,338.00 8.79
3 603939 益丰药房 654,739 60,956,200.90 5.50
4 002007 华兰生物 1,176,825 56,393,454.00 5.09
5 300347 泰格医药 813,470 52,102,753.50 4.70
6 002821 凯莱英 269,800 46,321,962.00 4.18
7 300677 英科医疗 979,500 45,713,265.00 4.12
8 600436 片仔癀 359,211 44,649,927.30 4.03
9 603658 安图生物 373,730 43,535,807.70 3.93
10 300122 智飞生物 601,054 40,505,029.06 3.65

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