华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(001073)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0167

 累计净值：1.2441 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田汉卿,盛豪 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.370亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-29

业绩比较基准： 三个月银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 730 1,234,430.00 2.93
2 300750 宁德时代 5,040 1,153,101.60 2.74
3 601318 中国平安 18,067 838,308.80 1.99
4 000333 美的集团 10,600 624,552.00 1.48
5 600036 招商银行 16,277 533,234.52 1.27
6 000858 五粮液 2,800 457,996.00 1.09
7 002594 比亚迪 1,500 387,405.00 0.92
8 601138 工业富联 14,200 357,840.00 0.85
9 601166 兴业银行 22,800 356,820.00 0.85
10 601668 中国建筑 61,200 351,288.00 0.83
11 000001 平安银行 30,900 347,007.00 0.82
12 000651 格力电器 9,200 335,892.00 0.80
13 601328 交通银行 57,600 334,080.00 0.79
14 300059 东方财富 23,100 328,020.00 0.78
15 600919 江苏银行 43,900 322,665.00 0.77
16 601899 紫金矿业 27,400 311,538.00 0.74
17 601288 农业银行 86,600 305,698.00 0.73
18 600438 通威股份 8,600 295,066.00 0.70
19 600050 中国联通 61,300 294,240.00 0.70
20 600276 恒瑞医药 6,000 287,400.00 0.68
21 601699 潞安环能 17,600 287,232.00 0.68
22 601601 中国太保 10,900 283,182.00 0.67
23 600309 万华化学 3,200 281,088.00 0.67
24 601211 国泰君安 19,400 271,406.00 0.64
25 600039 四川路桥 27,020 265,066.20 0.63
26 002459 晶澳科技 6,120 255,204.00 0.61
27 603369 今世缘 4,800 253,440.00 0.60
28 002475 立讯精密 7,700 249,865.00 0.59
29 688599 天合光能 5,808 247,478.88 0.59
30 002466 天齐锂业 3,500 244,685.00 0.58
31 600732 爱旭股份 7,840 241,080.00 0.57
32 000100 TCL科技 60,630 238,882.20 0.57
33 601186 中国铁建 24,200 238,370.00 0.57
34 601728 中国电信 41,000 230,830.00 0.55
35 000568 泸州老窖 1,100 230,527.00 0.55
36 000776 广发证券 15,400 226,534.00 0.54
37 601818 光大银行 73,100 224,417.00 0.53
38 002304 洋河股份 1,700 223,295.00 0.53
39 000596 古井贡酒 900 222,642.00 0.53
40 601658 邮储银行 45,500 222,495.00 0.53
41 002371 北方华创 700 222,355.00 0.53
42 600809 山西汾酒 1,200 222,084.00 0.53
43 002410 广联达 6,800 220,932.00 0.52
44 600089 特变电工 9,872 220,046.88 0.52
45 300450 先导智能 5,900 213,403.00 0.51
46 600741 华域汽车 11,500 212,290.00 0.50
47 600585 海螺水泥 8,900 211,286.00 0.50
48 002384 东山精密 8,100 209,790.00 0.50
49 300308 中际旭创 1,400 206,430.00 0.49
50 600570 恒生电子 4,500 199,305.00 0.47
51 300122 智飞生物 4,500 198,900.00 0.47
52 605117 德业股份 1,300 194,415.00 0.46
53 601390 中国中铁 24,900 188,742.00 0.45
54 601398 工商银行 39,000 187,980.00 0.45
55 600030 中信证券 9,410 186,129.80 0.44
56 600483 福能股份 15,800 182,490.00 0.43
57 000768 中航西飞 6,800 181,900.00 0.43
58 600566 济川药业 6,200 180,048.00 0.43
59 603939 益丰药房 4,820 178,340.00 0.42
60 000408 藏格矿业 7,900 178,303.00 0.42
61 601336 新华保险 4,848 178,260.96 0.42
62 601766 中国中车 27,300 177,450.00 0.42
63 300861 美畅股份 4,000 173,480.00 0.41
64 601916 浙商银行 64,870 171,256.80 0.41
65 002600 领益智造 24,700 170,677.00 0.40
66 002444 巨星科技 7,800 170,664.00 0.40
67 601988 中国银行 43,000 168,130.00 0.40
68 600019 宝钢股份 29,700 166,914.00 0.40
69 600863 内蒙华电 39,500 163,925.00 0.39
70 300628 亿联网络 4,660 163,426.20 0.39
71 605123 派克新材 1,500 162,975.00 0.39
72 603129 春风动力 1,000 161,900.00 0.38
73 601012 隆基绿能 5,629 161,383.43 0.38
74 601319 中国人保 27,300 159,432.00 0.38
75 000923 河钢资源 11,800 159,300.00 0.38
76 002938 鹏鼎控股 6,500 157,885.00 0.37
77 600000 浦发银行 21,744 157,426.56 0.37
78 301039 中集车辆 11,700 154,791.00 0.37
79 601998 中信银行 25,700 153,686.00 0.36
80 688006 杭可科技 4,973 151,527.31 0.36
81 002244 滨江集团 17,000 149,940.00 0.36
82 300866 安克创新 1,700 148,750.00 0.35
83 603688 石英股份 1,300 147,992.00 0.35
84 601717 郑煤机 11,700 145,665.00 0.35
85 000933 神火股份 11,200 145,600.00 0.35
86 603185 弘元绿能 1,900 141,645.00 0.34
87 688318 财富趋势 1,400 139,958.00 0.33
88 002727 一心堂 5,300 139,920.00 0.33
89 600489 中金黄金 13,200 136,356.00 0.32
90 002736 国信证券 15,600 136,188.00 0.32
91 000876 新希望 11,600 135,488.00 0.32
92 600346 恒力石化 9,300 133,269.00 0.32
93 002027 分众传媒 19,200 130,752.00 0.31
94 600999 招商证券 9,630 130,679.10 0.31
95 688036 传音控股 878 129,066.00 0.31
96 600026 中远海能 10,200 128,928.00 0.31
97 001979 招商蛇口 9,800 127,694.00 0.30
98 601137 博威合金 8,200 127,592.00 0.30
99 600383 金地集团 17,500 126,175.00 0.30
100 002422 科伦药业 4,200 124,656.00 0.30
101 688002 睿创微纳 2,779 124,499.20 0.30
102 600428 中远海特 19,600 123,480.00 0.29
103 600985 淮北矿业 10,500 120,960.00 0.29
104 300760 迈瑞医疗 400 119,920.00 0.28
105 601857 中国石油 16,000 119,520.00 0.28
106 688063 派能科技 600 118,950.00 0.28
107 002223 鱼跃医疗 3,300 118,767.00 0.28
108 603259 药明康德 1,900 118,389.00 0.28
109 002714 牧原股份 2,800 118,020.00 0.28
110 600755 厦门国贸 14,800 114,552.00 0.27
111 600958 东方证券 11,700 113,490.00 0.27
112 600929 雪天盐业 14,200 112,748.00 0.27
113 000338 潍柴动力 9,000 112,140.00 0.27
114 000528 柳工 14,000 110,600.00 0.26
115 000063 中兴通讯 2,400 109,296.00 0.26
116 601872 招商轮船 18,700 108,273.00 0.26
117 600256 广汇能源 15,700 107,702.00 0.26
118 688390 固德威 640 106,790.40 0.25
119 601869 长飞光纤 2,820 104,368.20 0.25
120 002929 润建股份 2,400 104,184.00 0.25
121 688556 高测股份 1,960 104,154.40 0.25
122 300349 金卡智能 7,400 102,712.00 0.24
123 000002 万科A 7,300 102,346.00 0.24
124 600021 上海电力 9,300 100,161.00 0.24
125 000951 中国重汽 5,700 96,045.00 0.23
126 601169 北京银行 20,600 95,378.00 0.23
127 603368 柳药集团 3,800 93,898.00 0.22
128 600941 中国移动 1,000 93,300.00 0.22
129 688502 茂莱光学 514 91,795.26 0.22
130 603233 大参林 3,240 90,752.40 0.22
131 002555 三七互娱 2,600 90,688.00 0.22
132 600795 国电电力 23,600 90,388.00 0.21
133 002299 圣农发展 4,700 90,005.00 0.21
134 300033 同花顺 500 87,640.00 0.21
135 688516 奥特维 465 87,606.00 0.21
136 600061 国投资本 12,300 87,576.00 0.21
137 600436 片仔癀 300 85,908.00 0.20
138 688630 芯碁微装 960 80,659.20 0.19
139 000725 京东方A 19,700 80,573.00 0.19
140 300454 深信服 700 79,275.00 0.19
141 000539 粤电力A 10,600 77,380.00 0.18
142 600057 厦门象屿 8,800 76,560.00 0.18
143 688617 惠泰医疗 200 74,750.00 0.18
144 603456 九洲药业 2,700 73,926.00 0.18
145 603345 安井食品 500 73,400.00 0.17
146 000552 甘肃能化 22,000 73,260.00 0.17
147 601958 金钼股份 6,500 72,475.00 0.17
148 601155 新城控股 5,000 72,050.00 0.17
149 000728 国元证券 11,000 71,720.00 0.17
150 600582 天地科技 12,300 71,709.00 0.17
151 688111 金山办公 151 71,305.22 0.17
152 603317 天味食品 4,860 71,004.60 0.17
153 688303 大全能源 1,749 70,747.05 0.17
154 300910 瑞丰新材 1,400 70,420.00 0.17
155 688486 龙迅股份 666 70,016.58 0.17
156 600901 江苏金租 16,800 69,384.00 0.16
157 000932 华菱钢铁 14,469 69,017.13 0.16
158 603392 万泰生物 1,020 68,105.40 0.16
159 000739 普洛药业 3,800 67,412.00 0.16
160 603228 景旺电子 2,600 66,690.00 0.16
161 600031 三一重工 3,900 64,857.00 0.15
162 002179 中航光电 1,420 64,397.00 0.15
163 603127 昭衍新药 1,560 63,804.00 0.15
164 002258 利尔化学 4,900 63,259.00 0.15
165 600900 长江电力 2,800 61,768.00 0.15
166 002821 凯莱英 520 61,287.20 0.15
167 000034 神州数码 2,300 61,157.00 0.15
168 688012 中微公司 390 61,015.50 0.14
169 603383 顶点软件 1,100 60,962.00 0.14
170 002756 永兴材料 970 60,731.70 0.14
171 002493 荣盛石化 5,100 59,364.00 0.14
172 600690 海尔智家 2,500 58,700.00 0.14
173 601607 上海医药 2,600 58,266.00 0.14
174 601377 兴业证券 9,500 58,140.00 0.14
175 601619 嘉泽新能 12,700 57,785.00 0.14
176 000166 申万宏源 12,400 57,288.00 0.14
177 300316 晶盛机电 800 56,720.00 0.13
178 600837 海通证券 6,100 56,242.00 0.13
179 000690 宝新能源 7,600 53,352.00 0.13
180 600066 宇通客车 3,500 51,590.00 0.12
181 300827 上能电气 1,429 51,515.45 0.12
182 000301 东方盛虹 4,200 49,644.00 0.12
183 688188 柏楚电子 254 47,894.24 0.11
184 600325 华发股份 4,800 47,280.00 0.11
185 688408 中信博 560 47,224.80 0.11
186 600096 云天化 2,700 46,089.00 0.11
187 300896 爱美客 100 44,495.00 0.11
188 300775 三角防务 1,300 43,914.00 0.10
189 002460 赣锋锂业 720 43,891.20 0.10
190 000921 海信家电 1,600 43,120.00 0.10
191 600998 九州通 4,023 41,758.74 0.10
192 000591 太阳能 6,100 41,358.00 0.10
193 600481 双良节能 2,900 40,542.00 0.10
194 300433 蓝思科技 3,200 37,632.00 0.09
195 600132 重庆啤酒 400 36,864.00 0.09
196 601577 长沙银行 4,700 36,472.00 0.09
197 601618 中国中冶 9,100 36,127.00 0.09
198 002829 星网宇达 800 35,144.00 0.08
199 000729 燕京啤酒 2,700 33,669.00 0.08
200 002120 韵达股份 3,500 33,460.00 0.08
201 300634 彩讯股份 1,200 31,680.00 0.08
202 600886 国投电力 2,500 31,625.00 0.08
203 600025 华能水电 4,400 31,372.00 0.07
204 002458 益生股份 2,500 30,875.00 0.07
205 002155 湖南黄金 2,300 28,060.00 0.07
206 000425 徐工机械 3,700 25,049.00 0.06
207 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.06
208 300274 阳光电源 200 23,326.00 0.06
209 688223 晶科能源 1,659 23,325.54 0.06
210 600362 江西铜业 1,200 22,776.00 0.05
211 600131 国网信通 1,100 22,209.00 0.05
212 601919 中远海控 2,343 22,024.20 0.05
213 000975 银泰黄金 1,800 21,060.00 0.05
214 601985 中国核电 2,700 19,035.00 0.05
215 002049 紫光国微 200 18,650.00 0.04
216 603305 旭升集团 600 16,722.00 0.04
217 601006 大秦铁路 2,200 16,346.00 0.04
218 603599 广信股份 600 16,248.00 0.04
219 601229 上海银行 2,700 15,525.00 0.04
220 002603 以岭药业 600 15,414.00 0.04
221 002142 宁波银行 600 15,180.00 0.04
222 600989 宝丰能源 1,200 15,132.00 0.04
223 601567 三星医疗 1,100 13,893.00 0.03
224 300724 捷佳伟创 100 11,235.00 0.03
225 688009 中国通号 1,800 10,440.00 0.02
226 300532 今天国际 500 10,280.00 0.02
227 600642 申能股份 1,400 9,786.00 0.02
228 000708 中信特钢 600 9,504.00 0.02
229 688187 时代电气 209 8,748.74 0.02
230 688123 聚辰股份 140 7,520.80 0.02
231 002180 纳思达 200 6,850.00 0.02
232 688484 南芯科技 115 4,221.65 0.01
233 300121 阳谷华泰 400 3,820.00 0.01
234 688535 华海诚科 73 3,739.79 0.01
235 688433 华曙高科 105 3,307.50 0.01
236 601061 中信金属 349 2,645.42 0.01
237 603135 中重科技 118 2,111.02 0.01
238 603529 爱玛科技 50 1,611.00 0.00
239 601065 江盐集团 123 1,456.32 0.00
240 600546 山煤国际 100 1,447.00 0.00
241 601133 柏诚股份 107 1,311.82 0.00
242 603125 常青科技 38 932.14 0.00

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