华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(001073)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0167

 累计净值：1.2441 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田汉卿,盛豪 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.370亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-29

业绩比较基准： 三个月银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,417,268.08 69.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,001,691.52 7.91
5 银行存款和结算备付金合计 5,369,752.05 14.15
6 其他资产 3,163,051.60 3,163,051.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,578,947.60 76.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,881,185.54 13.82
6 其他资产 4,085,473.86 4,085,473.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,449,313.37 83.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,620,638.73 6.79
6 其他资产 11,181,872.82 11,181,872.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,435,111.81 83.77
2 固定收益类投资 15,108.90 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,286,629.37 6.17
6 其他资产 13,484,210.20 13,484,210.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,760,753.90 67.60
2 固定收益类投资 35,001.38 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,140,250.49 24.45
6 其他资产 13,342,261.97 13,342,261.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,594,004.65 77.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,967,259.10 12.89
6 其他资产 16,636,186.08 16,636,186.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,561,738.92 61.50
2 固定收益类投资 173,006.07 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 10.12
5 银行存款和结算备付金合计 40,414,130.52 20.44
6 其他资产 15,524,996.32 15,524,996.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,683,497.60 84.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,352,445.00 5.04
6 其他资产 14,778,956.82 14,778,956.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,439,011.00 74.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,408,968.79 16.08
6 其他资产 30,545,988.98 30,545,988.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,927,642.68 70.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,312,722.52 21.15
6 其他资产 21,833,916.85 21,833,916.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 435,225,042.94 58.89
2 固定收益类投资 183,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.06
5 银行存款和结算备付金合计 121,352,807.19 16.42
6 其他资产 152,229,410.51 152,229,410.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 825,744,393.56 81.81
2 固定收益类投资 1,659,493.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,470,646.04 7.87
6 其他资产 102,496,767.15 102,496,767.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 973,099,076.86 73.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,823,989.75 5.60
6 其他资产 271,450,354.13 271,450,354.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 756,160,383.88 67.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,937,776.30 8.88
6 其他资产 269,611,886.05 269,611,886.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,077,089.65 14.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 37.52
5 银行存款和结算备付金合计 499,462,275.52 46.85
6 其他资产 14,555,805.71 14,555,805.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034