金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金(002849)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3310

累计净值:1.5950 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:刘榕俊 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.164亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 442,900 9,243,323.00 9.56
2 601288 农业银行 2,434,932 7,645,686.48 7.91
3 601818 光大银行 1,684,839 6,722,507.61 6.95
4 601998 中信银行 1,267,526 6,477,057.86 6.70
5 601398 工商银行 1,290,393 6,439,061.07 6.66
6 600000 浦发银行 618,641 5,988,444.88 6.19
7 600016 民生银行 1,122,306 5,835,991.20 6.04
8 600919 江苏银行 1,009,752 5,513,245.92 5.70
9 601328 交通银行 1,167,648 5,231,063.04 5.41
10 000001 平安银行 248,386 4,803,785.24 4.97
11 601939 建设银行 674,876 4,238,221.28 4.38
12 002543 万和电气 420,961 3,515,024.35 3.64
13 002936 郑州银行 533,300 2,378,518.00 2.46
14 601988 中国银行 683,752 2,174,331.36 2.25
15 600015 华夏银行 302,200 1,888,750.00 1.95
16 601997 贵阳银行 207,400 1,648,830.00 1.71
17 601658 邮储银行 195,600 934,968.00 0.97
18 002966 苏州银行 82,600 634,368.00 0.66
19 688050 爱博医疗 1,232 207,752.16 0.21
20 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.16
21 688180 君实生物 1,535 120,881.25 0.13
22 688668 鼎通科技 2,820 69,259.20 0.07
23 601187 厦门银行 5,129 67,702.80 0.07
24 688698 伟创电气 4,386 67,061.94 0.07
25 688571 杭华股份 7,643 60,532.56 0.06
26 688577 浙海德曼 1,203 50,538.03 0.05
27 688618 三旺通信 1,087 50,175.92 0.05
28 688678 福立旺 2,343 45,102.75 0.05
29 688617 惠泰医疗 568 42,293.28 0.04
30 688569 铁科轨道 1,827 36,722.70 0.04
31 003021 兆威机电 425 30,226.00 0.03
32 601686 友发集团 2,374 29,390.12 0.03
33 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
34 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
35 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.02
36 605151 西上海 722 15,198.10 0.02
37 003020 立方制药 374 12,858.12 0.01
38 605258 协和电子 340 12,420.20 0.01
39 003023 彩虹集团 296 11,262.80 0.01
40 003027 同兴环保 279 11,199.06 0.01
41 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
42 003004 声迅股份 306 9,984.78 0.01
43 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
44 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
45 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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