金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金(002849)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2580

累计净值:1.5220 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:刘榕俊 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.794亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,172,806 6,649,810.02 9.53
2 601166 兴业银行 419,579 6,620,956.62 9.49
3 600000 浦发银行 604,464 6,395,229.12 9.16
4 601288 农业银行 1,869,800 6,319,924.00 9.06
5 601998 中信银行 1,217,526 6,270,258.90 8.98
6 601328 交通银行 1,082,395 5,552,686.35 7.96
7 601818 光大银行 1,524,839 5,458,923.62 7.82
8 600919 江苏银行 823,315 4,668,196.05 6.69
9 601398 工商银行 861,593 4,290,733.14 6.15
10 601939 建设银行 542,603 3,423,824.93 4.91
11 601988 中国银行 683,752 2,379,456.96 3.41
12 600015 华夏银行 302,200 1,849,464.00 2.65
13 601658 邮储银行 265,526 1,213,453.82 1.74
14 601997 贵阳银行 32,900 235,564.00 0.34
15 600168 武汉控股 25,000 177,000.00 0.25
16 688051 佳华科技 1,331 160,079.37 0.23
17 688277 天智航 4,127 49,689.08 0.07
18 688568 中科星图 2,961 47,997.81 0.07
19 002426 *ST胜利 30,000 47,400.00 0.07
20 688528 秦川物联 3,647 41,320.51 0.06
21 688377 迪威尔 2,338 38,389.96 0.06
22 688600 皖仪科技 2,369 36,719.50 0.05
23 603087 甘李药业 279 27,983.70 0.04
24 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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