金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金(002849)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3350

累计净值:1.5990 净值更新日期:2021-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘榕俊 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.109亿份(2021-08-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002543 万和电气 1,232,161 9,179,599.45 6.17
2 601288 农业银行 3,012,732 9,128,577.96 6.14
3 600000 浦发银行 865,952 8,659,520.00 5.82
4 601166 兴业银行 412,047 8,467,565.85 5.70
5 601398 工商银行 1,612,183 8,334,986.11 5.61
6 601998 中信银行 1,530,894 7,807,559.40 5.25
7 600016 民生银行 1,731,721 7,636,889.61 5.14
8 601818 光大银行 2,012,441 7,607,026.98 5.12
9 601328 交通银行 1,430,730 7,010,577.00 4.72
10 600919 江苏银行 953,042 6,766,598.20 4.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 3,749,654 12,748,823.60 8.27
2 600000 浦发银行 1,044,541 11,479,505.59 7.45
3 601398 工商银行 2,005,302 11,109,373.08 7.21
4 002543 万和电气 1,170,261 9,455,708.88 6.13
5 601166 兴业银行 368,909 8,887,017.81 5.77
6 601998 中信银行 1,626,132 8,862,419.40 5.75
7 601818 光大银行 2,089,960 8,527,036.80 5.53
8 600919 江苏银行 1,243,179 8,043,368.13 5.22
9 600016 民生银行 1,409,521 7,118,081.05 4.62
10 601328 交通银行 1,430,730 7,082,113.50 4.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 442,900 9,243,323.00 9.56
2 601288 农业银行 2,434,932 7,645,686.48 7.91
3 601818 光大银行 1,684,839 6,722,507.61 6.95
4 601998 中信银行 1,267,526 6,477,057.86 6.70
5 601398 工商银行 1,290,393 6,439,061.07 6.66
6 600000 浦发银行 618,641 5,988,444.88 6.19
7 600016 民生银行 1,122,306 5,835,991.20 6.04
8 600919 江苏银行 1,009,752 5,513,245.92 5.70
9 601328 交通银行 1,167,648 5,231,063.04 5.41
10 000001 平安银行 248,386 4,803,785.24 4.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 519,683 8,382,486.79 9.28
2 601998 中信银行 1,267,526 6,401,006.30 7.09
3 601288 农业银行 1,976,732 6,266,240.44 6.94
4 601818 光大银行 1,684,839 6,149,662.35 6.81
5 600016 民生银行 1,122,306 5,948,221.80 6.59
6 600000 浦发银行 618,641 5,809,038.99 6.43
7 601398 工商银行 1,090,793 5,366,701.56 5.94
8 601328 交通银行 1,063,348 4,827,599.92 5.34
9 600919 江苏银行 776,732 4,722,530.56 5.23
10 000001 平安银行 290,300 4,403,851.00 4.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,172,806 6,649,810.02 9.53
2 601166 兴业银行 419,579 6,620,956.62 9.49
3 600000 浦发银行 604,464 6,395,229.12 9.16
4 601288 农业银行 1,869,800 6,319,924.00 9.06
5 601998 中信银行 1,217,526 6,270,258.90 8.98
6 601328 交通银行 1,082,395 5,552,686.35 7.96
7 601818 光大银行 1,524,839 5,458,923.62 7.82
8 600919 江苏银行 823,315 4,668,196.05 6.69
9 601398 工商银行 861,593 4,290,733.14 6.15
10 601939 建设银行 542,603 3,423,824.93 4.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,405,225 8,023,834.75 9.78
2 601166 兴业银行 436,079 6,938,016.89 8.46
3 601288 农业银行 1,869,800 6,301,226.00 7.68
4 601998 中信银行 1,186,326 6,145,168.68 7.49
5 600000 浦发银行 585,364 5,941,444.60 7.24
6 601328 交通银行 1,101,700 5,684,772.00 6.93
7 601818 光大银行 1,524,839 5,504,668.79 6.71
8 601398 工商银行 861,593 4,437,203.95 5.41
9 601939 建设银行 573,950 3,638,843.00 4.43
10 600919 江苏银行 555,115 3,336,241.15 4.07
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,353,334 8,539,537.54 8.32
2 600000 浦发银行 648,046 8,016,329.02 7.81
3 601818 光大银行 1,557,202 6,867,260.82 6.69
4 601998 中信银行 1,004,516 6,197,863.72 6.04
5 601328 交通银行 1,092,403 6,150,228.89 5.99
6 601288 农业银行 1,658,019 6,118,090.11 5.96
7 601166 兴业银行 287,877 5,699,964.60 5.55
8 300389 艾比森 451,500 4,943,925.00 4.82
9 601398 工商银行 754,893 4,438,770.84 4.33
10 600919 江苏银行 426,615 3,088,692.60 3.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,875,954 11,293,243.08 9.86
2 601288 农业银行 3,259,954 11,279,440.84 9.84
3 600000 浦发银行 928,342 10,991,569.28 9.59
4 601818 光大银行 2,566,473 10,111,903.62 8.83
5 601998 中信银行 1,489,654 8,401,648.56 7.33
6 601166 兴业银行 467,142 8,188,999.26 7.15
7 601398 工商银行 1,279,163 7,073,771.39 6.17
8 601328 交通银行 1,051,711 5,731,824.95 5.00
9 300389 艾比森 464,400 5,187,348.00 4.53
10 601988 中国银行 1,062,914 3,805,232.12 3.32
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,279,476 8,124,672.60 4.21
2 600000 浦发银行 679,173 7,932,740.64 4.11
3 601166 兴业银行 432,795 7,915,820.55 4.11
4 601818 光大银行 2,042,973 7,783,727.13 4.04
5 300389 艾比森 595,300 7,381,720.00 3.83
6 601998 中信银行 985,954 5,886,145.38 3.05
7 601328 交通银行 868,611 5,315,899.32 2.76
8 601288 农业银行 1,257,339 4,526,420.40 2.35
9 601988 中国银行 1,062,914 3,975,298.36 2.06
10 601939 建设银行 431,086 3,207,279.84 1.66
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 746,829 8,424,231.12 9.87
2 600016 民生银行 1,329,282 8,427,647.88 9.87
3 601818 光大银行 2,042,973 8,376,189.30 9.81
4 601166 兴业银行 459,603 8,350,986.51 9.78
5 300389 艾比森 400,000 6,872,000.00 8.05
6 601998 中信银行 895,954 5,635,550.66 6.60
7 601328 交通银行 868,611 5,420,132.64 6.35
8 601288 农业银行 1,130,239 4,215,791.47 4.94
9 601988 中国银行 1,062,914 4,007,185.78 4.69
10 600919 江苏银行 488,909 3,485,921.17 4.08
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 518,875 7,751,992.50 9.61
2 601818 光大银行 2,063,600 7,635,320.00 9.46
3 600016 民生银行 1,329,282 7,616,785.86 9.44
4 600000 浦发银行 769,369 7,539,816.20 9.34
5 601328 交通银行 1,035,926 5,998,011.54 7.43
6 300225 金力泰 1,300,000 5,850,000.00 7.25
7 601998 中信银行 883,266 4,813,799.70 5.97
8 300389 艾比森 300,000 4,689,000.00 5.81
9 601288 农业银行 1,130,239 4,068,860.40 5.04
10 300296 利亚德 500,000 3,845,000.00 4.76
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,309,282 8,300,847.88 9.95
2 600000 浦发银行 778,635 8,269,103.70 9.92
3 601166 兴业银行 518,875 8,276,056.25 9.92
4 601818 光大银行 2,080,259 8,133,812.69 9.75
5 601328 交通银行 1,122,431 6,554,997.04 7.86
6 300389 艾比森 300,000 4,704,000.00 5.64
7 601998 中信银行 729,266 4,419,351.96 5.30
8 601288 农业银行 1,130,239 4,396,629.71 5.27
9 601988 中国银行 1,062,914 3,954,040.08 4.74
10 600919 江苏银行 512,000 3,307,520.00 3.97
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 2,246,972 8,223,917.52 9.48
2 300389 艾比森 492,416 8,139,636.48 9.39
3 600016 民生银行 1,144,224 8,009,568.00 9.24
4 601166 兴业银行 518,875 7,471,800.00 8.62
5 600000 浦发银行 778,635 7,443,750.60 8.58
6 601328 交通银行 1,122,431 6,442,753.94 7.43
7 601998 中信银行 729,266 4,528,741.86 5.22
8 601988 中国银行 1,194,840 4,313,372.40 4.97
9 601288 农业银行 1,130,239 3,888,022.16 4.48
10 601939 建设银行 431,086 2,823,613.30 3.26
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,257,574 10,048,016.26 9.79
2 601818 光大银行 2,284,100 9,319,128.00 9.08
3 300389 艾比森 595,216 9,243,704.48 9.01
4 600000 浦发银行 778,635 9,071,097.75 8.84
5 601166 兴业银行 518,875 8,660,023.75 8.44
6 601328 交通银行 1,122,431 6,936,623.58 6.76
7 601988 中国银行 1,194,840 4,695,721.20 4.58
8 601288 农业银行 1,130,239 4,419,234.49 4.31
9 601998 中信银行 587,166 3,787,220.70 3.69
10 601939 建设银行 431,086 3,340,916.50 3.26

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