金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金(002849)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2580

累计净值:1.5220 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:刘榕俊 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.794亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%

累计净值走势图

金信智能中国2025累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 1.2580 1.5220
2 2020-11-26 1.2340 1.4980
3 2020-11-25 1.2210 1.4850
4 2020-11-24 1.2280 1.4920
5 2020-11-23 1.2310 1.4950
6 2020-11-20 1.2090 1.4730
7 2020-11-19 1.2170 1.4810
8 2020-11-18 1.2080 1.4720
9 2020-11-17 1.1860 1.4500
10 2020-11-16 1.1800 1.4440
11 2020-11-13 1.1760 1.4400
12 2020-11-12 1.1950 1.4590
13 2020-11-11 1.1990 1.4630
14 2020-11-10 1.1900 1.4540
15 2020-11-09 1.1870 1.4510
16 2020-11-06 1.1790 1.4430
17 2020-11-05 1.1790 1.4430
18 2020-11-04 1.1790 1.4430
19 2020-11-03 1.1730 1.4370
20 2020-11-02 1.1640 1.4280

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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