金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金(002849)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3310

累计净值:1.5950 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:刘榕俊 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.164亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%

累计净值走势图

金信智能中国2025累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.3310 1.5950
2 2021-06-17 1.3300 1.5940
3 2021-06-16 1.3270 1.5910
4 2021-06-15 1.3240 1.5880
5 2021-06-11 1.3260 1.5900
6 2021-06-10 1.3290 1.5930
7 2021-06-09 1.3210 1.5850
8 2021-06-08 1.3220 1.5860
9 2021-06-07 1.3150 1.5790
10 2021-06-04 1.3170 1.5810
11 2021-06-03 1.3130 1.5770
12 2021-06-02 1.3140 1.5780
13 2021-06-01 1.3140 1.5780
14 2021-05-31 1.3160 1.5800
15 2021-05-28 1.3200 1.5840
16 2021-05-27 1.3190 1.5830
17 2021-05-26 1.3240 1.5880
18 2021-05-25 1.3170 1.5810
19 2021-05-24 1.2990 1.5630
20 2021-05-21 1.2980 1.5620

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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