金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金(002849)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2580

累计净值:1.5220 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:刘榕俊 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.794亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65190134.260
2 期间基金总申购份额 32068014.670
3 期间总赎回份额 17899790.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79358358.390
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91860474.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 26670340.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65190134.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80354048.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 15163914.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65190134.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91860474.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 11506426.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80354048.290
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79257014.110
2 期间基金总申购份额 1478787779.140
3 期间总赎回份额 1466184318.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91860474.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91879189.220
2 期间基金总申购份额 1343141263.250
3 期间总赎回份额 1343159978.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91860474.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172018445.600
2 期间基金总申购份额 36861045.630
3 期间总赎回份额 117000302.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91879189.220
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79257014.110
2 期间基金总申购份额 98785470.260
3 期间总赎回份额 6024038.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172018445.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74948180.820
2 期间基金总申购份额 97904595.170
3 期间总赎回份额 834330.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172018445.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79257014.110
2 期间基金总申购份额 880875.090
3 期间总赎回份额 5189708.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74948180.820
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161256603.480
2 期间基金总申购份额 6817483.190
3 期间总赎回份额 88817072.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79257014.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77073165.270
2 期间基金总申购份额 5022201.650
3 期间总赎回份额 2838352.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79257014.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86541911.480
2 期间基金总申购份额 1237572.360
3 期间总赎回份额 10706318.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77073165.270
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161256603.480
2 期间基金总申购份额 557709.180
3 期间总赎回份额 75272401.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86541911.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96464936.580
2 期间基金总申购份额 110372.760
3 期间总赎回份额 10033397.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86541911.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161256603.480
2 期间基金总申购份额 447336.420
3 期间总赎回份额 65239003.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96464936.580
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20075844.350
2 期间基金总申购份额 151312066.950
3 期间总赎回份额 10131307.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161256603.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161279194.150
2 期间基金总申购份额 42618.290
3 期间总赎回份额 65208.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161256603.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161278073.470
2 期间基金总申购份额 36598.060
3 期间总赎回份额 35477.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161279194.150
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20075844.350
2 期间基金总申购份额 151232850.600
3 期间总赎回份额 10030621.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161278073.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171253417.080
2 期间基金总申购份额 41152.700
3 期间总赎回份额 10016496.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161278073.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20075844.350
2 期间基金总申购份额 151191697.900
3 期间总赎回份额 14125.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171253417.080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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