金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金(002849)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2580

累计净值:1.5220 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:刘榕俊 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.794亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,507,533.21 61.09
2 固定收益类投资 43,005,276.00 34.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,795,171.84 3.07
6 其他资产 1,288,607.68 1,288,607.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,967,827.78 74.11
2 固定收益类投资 18,828,719.00 22.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,441,858.75 2.92
6 其他资产 377,173.95 377,173.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,517,339.43 75.33
2 固定收益类投资 19,626,750.00 20.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,772,823.00 3.87
6 其他资产 675,788.55 675,788.55
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,880,769.37 55.01
2 固定收益类投资 50,875,422.80 35.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,151,262.16 7.88
6 其他资产 1,673,766.55 1,673,766.55
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,458,372.46 64.53
2 固定收益类投资 48,787,179.00 31.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,703,111.98 3.08
6 其他资产 623,508.87 623,508.87
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,446,407.04 25.16
2 固定收益类投资 32,201,933.90 11.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,000,000.00 26.03
5 银行存款和结算备付金合计 104,866,794.59 35.92
6 其他资产 5,434,952.23 5,434,952.23
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,108,467.06 76.51
2 固定收益类投资 14,284,073.00 15.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 795,272.46 0.84
6 其他资产 7,058,880.25 7,058,880.25
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,242,362.08 84.43
2 固定收益类投资 13,037,800.00 14.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 608,393.14 0.67
6 其他资产 416,838.21 416,838.21
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,713,984.67 83.59
2 固定收益类投资 13,010,075.00 15.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 550,953.87 0.65
6 其他资产 324,807.82 324,807.82
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,683,152.11 81.33
2 固定收益类投资 13,326,829.50 15.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,549,954.63 2.93
6 其他资产 344,305.30 344,305.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,207,535.19 73.62
2 固定收益类投资 26,882,316.00 24.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 851,145.74 0.79
6 其他资产 644,010.61 644,010.61
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,677,626.66 63.52
2 固定收益类投资 62,655,980.50 30.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,321,646.21 5.90
6 其他资产 1,207,373.61 1,207,373.61
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,266,181.98 65.55
2 固定收益类投资 61,726,516.50 30.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,313,434.13 3.15
6 其他资产 937,026.20 937,026.20
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,887,958.97 65.41
2 固定收益类投资 62,972,333.20 32.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,977,556.86 1.03
6 其他资产 1,626,692.01 1,626,692.01
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,240,402.09 65.85
2 固定收益类投资 67,374,088.50 33.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,028,919.92 0.50
6 其他资产 1,226,314.79 1,226,314.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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