前海开源鼎瑞债券型证券投资基金C类(003168)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1453

累计净值:1.1453 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王旭巍,吴国清,李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 319,400 18,276,068.00 0.84
2 000858 五粮液 57,700 12,847,482.00 0.59
3 300059 东方财富 331,880 12,316,066.80 0.56
4 300308 中际旭创 283,300 12,040,250.00 0.55
5 300529 健帆生物 205,300 10,942,490.00 0.50
6 688016 心脉医疗 42,762 10,636,619.88 0.49
7 300638 广和通 157,876 8,604,242.00 0.39
8 300760 迈瑞医疗 21,900 8,339,520.00 0.38
9 300752 隆利科技 229,200 7,964,700.00 0.36
10 002534 杭锅股份 246,000 7,795,740.00 0.36
11 688169 石头科技 9,425 7,662,525.00 0.35
12 688018 乐鑫科技 37,836 7,190,353.44 0.33
13 603727 博迈科 340,900 6,995,268.00 0.32
14 600588 用友网络 193,064 6,927,136.32 0.32
15 603517 绝味食品 101,300 6,921,829.00 0.32
16 002555 三七互娱 247,900 6,698,258.00 0.31
17 603363 傲农生物 519,600 6,598,920.00 0.30
18 002221 东华能源 522,200 6,574,498.00 0.30
19 300274 阳光电源 44,700 6,517,260.00 0.30
20 600690 海尔智家 214,200 6,402,438.00 0.29
21 300498 温氏股份 320,200 6,167,052.00 0.28
22 002624 完美世界 299,500 6,082,845.00 0.28
23 603369 今世缘 110,900 6,032,960.00 0.28
24 300499 高澜股份 380,200 5,999,556.00 0.27
25 603301 振德医疗 116,500 5,984,605.00 0.27
26 002557 洽洽食品 96,700 5,933,512.00 0.27
27 002126 银轮股份 463,400 5,820,304.00 0.27
28 002475 立讯精密 111,300 5,475,960.00 0.25
29 002841 视源股份 66,600 5,421,240.00 0.25
30 600436 片仔癀 12,300 5,376,945.00 0.25
31 002867 周大生 296,131 5,265,209.18 0.24
32 000786 北新建材 143,400 5,138,022.00 0.24
33 688696 极米科技 9,189 5,072,328.00 0.23
34 603187 海容冷链 93,400 4,431,830.00 0.20
35 600132 重庆啤酒 28,300 4,282,356.00 0.20
36 603816 顾家家居 44,276 3,416,336.16 0.16
37 002409 雅克科技 26,700 2,167,239.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034