前海开源鼎瑞债券型证券投资基金C类(003168)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1892

 累计净值：1.1892 净值更新日期：2022-01-24 基金类型：开放式基金
基金经理：王旭巍,吴国清,李炳智 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.003亿份(2021-10-27) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-16

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 1,400,004 144,284,412.24 6.67
2 2105407 21陕西债07 1,300,000 131,014,000.00 6.05
3 173789 21贵州14 1,200,000 120,564,000.00 5.57
4 219945 21贴现国债45 1,100,000 109,461,000.00 5.06
5 175630 21海通01 900,000 91,017,000.00 4.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 1,400,004 144,228,412.08 6.62
2 2128003 21建设银行小微债 1,300,000 130,806,000.00 6.00
3 210206 21国开06 1,100,000 110,011,000.00 5.05
4 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 101,210,000.00 4.64
5 175630 21海通01 900,000 90,513,000.00 4.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 1,400,004 144,228,412.08 6.78
2 2128003 21建设银行小微债 1,300,000 129,779,000.00 6.10
3 210201 21国开01 1,100,000 109,802,000.00 5.16
4 112678 18蛇口01 1,000,000 103,200,000.00 4.85
5 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 100,550,000.00 4.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 1,400,004 144,368,412.48 6.76
2 200216 20国开16 1,100,000 110,187,000.00 5.16
3 112678 18蛇口01 1,000,000 103,110,000.00 4.83
4 200016 20附息国债16 1,000,000 101,070,000.00 4.73
5 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 100,380,000.00 4.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 1,500,000 149,040,000.00 7.17
2 112729 18申宏02 1,400,004 143,500,410.00 6.91
3 200404 20农发04 1,300,000 121,056,000.00 5.83
4 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 100,090,000.00 4.82
5 112678 18蛇口01 900,000 92,691,000.00 4.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200310 20进出10 1,900,000 187,302,000.00 8.97
2 180214 18国开14 1,500,000 157,140,000.00 7.52
3 112729 18申宏02 1,400,004 146,034,417.24 6.99
4 160405 16农发05 1,300,000 130,338,000.00 6.24
5 112678 18蛇口01 900,000 94,185,000.00 4.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 1,600,000 170,384,000.00 8.10
2 190010 19附息国债10 1,000,000 111,320,000.00 5.29
3 160405 16农发05 1,000,000 101,930,000.00 4.85
4 112678 18蛇口01 900,000 95,193,000.00 4.53
5 200304 20进出04 900,000 90,126,000.00 4.29
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 1,600,000 166,064,000.00 8.03
2 1928034 19交通银行01 1,300,000 130,507,000.00 6.31
3 100228 10国开28 1,100,000 109,439,000.00 5.29
4 1280164 12中核债02 1,000,000 103,770,000.00 5.02
5 160405 16农发05 800,000 79,512,000.00 3.84
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 1,300,000 133,484,000.00 6.57
2 190310 19进出10 1,200,000 120,552,000.00 5.93
3 100204 10国开04 1,000,000 99,810,000.00 4.91
4 136253 16中油03 900,000 89,892,000.00 4.42
5 150308 15进出08 600,000 62,304,000.00 3.07
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 1,000,000 105,530,000.00 5.29
2 100204 10国开04 1,000,000 99,530,000.00 4.99
3 136253 16中油03 900,000 89,649,000.00 4.50
4 150405 15农发05 800,000 81,256,000.00 4.08
5 150210 15国开10 700,000 72,002,000.00 3.61
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 1,000,000 105,270,000.00 5.56
2 190201 19国开01 1,000,000 100,000,000.00 5.29
3 160303 16进出03 1,000,000 96,880,000.00 5.12
4 136253 16中油03 900,000 89,550,000.00 4.73
5 180401 18农发01 800,000 85,216,000.00 4.50
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143064 17邮政02 1,500,000 151,020,000.00 6.51
2 180206 18国开06 1,200,000 126,252,000.00 5.44
3 180210 18国开10 1,100,000 113,443,000.00 4.89
4 1080057 10广核债 1,100,000 111,925,000.00 4.83
5 170201 17国开01 900,000 90,738,000.00 3.91
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 1,700,000 167,841,000.00 7.19
2 143064 17邮政02 1,500,000 151,140,000.00 6.48
3 180206 18国开06 1,200,000 123,072,000.00 5.27
4 122019 09中交G2 1,000,000 101,200,000.00 4.34
5 1080057 10广核债 1,000,000 101,320,000.00 4.34
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143064 17邮政02 1,500,000 149,130,000.00 6.43
2 180206 18国开06 1,100,000 112,574,000.00 4.85
3 180205 18国开05 1,000,000 104,870,000.00 4.52
4 122019 09中交G2 1,000,000 100,580,000.00 4.34
5 136372 16光大01 1,000,000 98,760,000.00 4.26
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143064 17邮政02 1,500,000 148,065,000.00 6.41
2 100213 10国开13 1,500,000 142,020,000.00 6.15
3 108601 国开1703 1,250,000 124,962,500.00 5.41
4 136372 16光大01 1,000,000 98,000,000.00 4.25
5 127292 15国网03 900,000 89,415,000.00 3.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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