前海开源鼎瑞债券型证券投资基金C类(003168)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1892

累计净值:1.1892 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王旭巍,吴国清,李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2021-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135111.750
2 期间基金总申购份额 383520.880
3 期间总赎回份额 198732.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319900.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137700.190
2 期间基金总申购份额 131331.960
3 期间总赎回份额 133920.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135111.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167897.290
2 期间基金总申购份额 28722.250
3 期间总赎回份额 61507.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135111.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137700.190
2 期间基金总申购份额 102609.710
3 期间总赎回份额 72412.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167897.290
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59317.690
2 期间基金总申购份额 686514.220
3 期间总赎回份额 608131.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137700.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133501.160
2 期间基金总申购份额 58024.600
3 期间总赎回份额 53825.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137700.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255822.080
2 期间基金总申购份额 26839.400
3 期间总赎回份额 149160.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133501.160
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59317.690
2 期间基金总申购份额 601650.220
3 期间总赎回份额 405145.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255822.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65688.950
2 期间基金总申购份额 555846.790
3 期间总赎回份额 365713.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255822.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59317.690
2 期间基金总申购份额 45803.430
3 期间总赎回份额 39432.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65688.950
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35849.460
2 期间基金总申购份额 198540.030
3 期间总赎回份额 175071.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59317.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66991.660
2 期间基金总申购份额 19140.420
3 期间总赎回份额 26814.390
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 59317.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62577.000
2 期间基金总申购份额 73044.880
3 期间总赎回份额 68630.220
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 66991.660
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35849.460
2 期间基金总申购份额 106354.730
3 期间总赎回份额 79627.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62577.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69563.750
2 期间基金总申购份额 42178.410
3 期间总赎回份额 49165.160
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 62577.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35849.460
2 期间基金总申购份额 64176.320
3 期间总赎回份额 30462.030
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 69563.750
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55282.170
2 期间基金总申购份额 3457.350
3 期间总赎回份额 22890.060
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35849.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36249.270
2 期间基金总申购份额 1552.760
3 期间总赎回份额 1952.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35849.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40826.620
2 期间基金总申购份额 1897.130
3 期间总赎回份额 6474.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 36249.270
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55282.170
2 期间基金总申购份额 7.460
3 期间总赎回份额 14463.010
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 40826.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41929.390
2 期间基金总申购份额 7.460
3 期间总赎回份额 1110.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 40826.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55282.170
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 13352.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 41929.390

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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