嘉实稳宏债券型证券投资基金A类(003458)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6602

累计净值:1.6602 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.282亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,000,000 19,040,000.00 1.95
2 601800 中国交建 1,708,700 14,660,646.00 1.50
3 300041 回天新材 653,900 12,123,306.00 1.24
4 601919 中远海控 599,930 11,212,691.70 1.15
5 002283 天润工业 1,000,000 9,440,000.00 0.97
6 600426 华鲁恒升 200,000 6,260,000.00 0.64
7 300832 新产业 139,900 6,162,595.00 0.63
8 300729 乐歌股份 199,990 5,879,706.00 0.60
9 603866 桃李面包 199,940 5,678,296.00 0.58
10 601678 滨化股份 705,676 5,624,237.72 0.58
11 603985 恒润股份 100,000 5,342,000.00 0.55
12 601611 中国核建 499,956 4,984,561.32 0.51
13 300853 申昊科技 99,980 4,149,170.00 0.43
14 002318 久立特材 199,200 3,561,696.00 0.37
15 603313 梦百合 197,335 3,415,868.85 0.35
16 300083 创世纪 104,700 1,495,116.00 0.15
17 601222 林洋能源 100,000 1,213,000.00 0.12
18 603596 伯特利 17,000 1,183,200.00 0.12
19 300607 拓斯达 48,000 768,000.00 0.08
20 600741 华域汽车 9,100 257,530.00 0.03
21 300073 当升科技 1,300 112,931.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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