嘉实稳宏债券型证券投资基金A类(003458)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6460

累计净值:1.6460 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.604亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 20,000 2,235,400.00 1.00
2 601288 农业银行 700,000 2,121,000.00 0.95
3 300122 智飞生物 10,000 1,867,300.00 0.84
4 300083 创世纪 154,700 1,693,965.00 0.76
5 600036 招商银行 29,600 1,604,024.00 0.72
6 300607 拓斯达 30,000 1,044,000.00 0.47
7 688026 洁特生物 10,000 861,000.00 0.39
8 600699 均胜电子 26,100 666,072.00 0.30
9 002410 广联达 7,500 511,500.00 0.23
10 688229 博睿数据 3,268 247,485.64 0.11
11 600741 华域汽车 9,100 239,057.00 0.11
12 600426 华鲁恒升 4,160 128,752.00 0.06
13 600905 三峡能源 13,000 82,680.00 0.04
14 300073 当升科技 1,300 73,047.00 0.03
15 300951 博硕科技 500 47,990.00 0.02
16 688538 和辉光电 2,500 9,525.00 0.00
17 601665 齐鲁银行 1,000 9,300.00 0.00
18 688425 铁建重工 1,000 6,120.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034