嘉实稳宏债券型证券投资基金A类(003458)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6265

 累计净值：1.6265 净值更新日期：2022-01-25 基金类型：开放式基金
基金经理：赖礼辉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.261亿份(2022-01-21) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-02

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 410,000 43,316,500.00 4.44
2 019658 21国债10 400,000 39,940,000.00 4.09
3 132018 G三峡EB1 250,000 34,975,000.00 3.59
4 113042 上银转债 300,000 31,677,000.00 3.25
5 019628 20国债02 310,000 31,003,100.00 3.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 410,000 42,603,100.00 8.33
2 019628 20国债02 310,000 30,990,700.00 6.06
3 132018 G三峡EB1 200,000 26,168,000.00 5.12
4 113042 上银转债 200,000 20,766,000.00 4.06
5 019658 21国债10 200,000 19,956,000.00 3.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 150,000 15,364,500.00 6.91
2 018008 国开1802 99,090 10,142,852.40 4.56
3 200216 20国开16 100,000 10,017,000.00 4.50
4 113021 中信转债 94,900 10,018,593.00 4.50
5 101901748 19海淀国资MTN003 100,000 9,768,000.00 4.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 150,000 15,405,000.00 8.50
2 113011 光大转债 106,700 13,006,730.00 7.18
3 018008 国开1802 99,090 10,118,079.90 5.58
4 200216 20国开16 100,000 10,013,000.00 5.53
5 113021 中信转债 94,900 9,990,123.00 5.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113545 金能转债 100,640 15,504,598.40 8.40
2 113011 光大转债 106,700 13,217,996.00 7.16
3 018008 国开1802 99,090 10,171,588.50 5.51
4 101800164 18西江MTN002 100,000 10,148,000.00 5.50
5 200216 20国开16 100,000 10,017,000.00 5.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 110,000 12,960,200.00 7.37
2 113545 金能转债 100,640 11,855,392.00 6.75
3 101800164 18西江MTN002 100,000 10,200,000.00 5.80
4 018008 国开1802 99,090 10,168,615.80 5.79
5 101901748 19海淀国资MTN003 100,000 10,011,000.00 5.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 110,000 12,546,600.00 6.99
2 101800164 18西江MTN002 100,000 10,256,000.00 5.72
3 018008 国开1802 99,090 10,242,933.30 5.71
4 101901748 19海淀国资MTN003 100,000 10,094,000.00 5.63
5 190307 19进出07 100,000 10,021,000.00 5.59
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 171,890 20,128,319.00 8.09
2 132018 G三峡EB1 150,000 16,450,500.00 6.61
3 113031 博威转债 111,940 13,674,590.40 5.49
4 132015 18中油EB 132,890 13,371,391.80 5.37
5 110047 山鹰转债 100,440 11,354,742.00 4.56
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 82,890 8,219,372.40 6.99
2 113011 光大转债 56,770 7,076,948.20 6.02
3 110043 无锡转债 61,610 6,815,914.30 5.79
4 110053 苏银转债 54,600 6,409,494.00 5.45
5 018007 国开1801 50,000 5,037,500.00 4.28
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123003 蓝思转债 60,774 6,896,025.78 8.69
2 132015 18中油EB 68,000 6,732,680.00 8.48
3 110046 圆通转债 50,970 6,022,615.20 7.59
4 018007 国开1801 50,000 5,060,000.00 6.38
5 113543 欧派转债 38,160 4,587,213.60 5.78
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108603 国开1804 47,940 4,796,876.40 10.17
2 110049 海尔转债 35,600 4,283,392.00 9.08
3 123003 蓝思转债 43,187 4,179,205.99 8.86
4 110043 无锡转债 40,910 4,128,228.10 8.75
5 127010 平银转债 26,580 3,165,943.80 6.71
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 50,000 5,000,500.00 10.19
2 113515 高能转债 31,880 3,617,104.80 7.37
3 110043 无锡转债 30,000 3,294,000.00 6.71
4 123003 蓝思转债 29,194 3,130,180.68 6.38
5 110048 福能转债 25,000 2,997,500.00 6.11
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 65,000 6,528,600.00 36.11
2 112277 15金街03 15,000 1,507,350.00 8.34
3 128035 大族转债 12,285 1,199,753.10 6.64
4 113518 顾家转债 10,370 1,056,806.70 5.85
5 113517 曙光转债 10,000 1,052,500.00 5.82
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 65,000 6,539,000.00 34.27
2 018006 国开1702 20,100 2,020,251.00 10.59
3 112277 15金街03 15,000 1,498,500.00 7.85
4 128035 大族转债 14,105 1,472,562.00 7.72
5 110038 济川转债 9,000 1,053,090.00 5.52
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 50,000 5,019,000.00 24.15
2 170207 17国开07 50,000 5,000,000.00 24.06
3 112277 15金街03 15,000 1,478,100.00 7.11
4 113013 国君转债 10,000 1,013,100.00 4.87
5 128028 赣锋转债 9,000 935,730.00 4.50
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 64,500 6,438,390.00 22.31
2 170207 17国开07 50,000 5,002,000.00 17.33
3 110040 生益转债 19,430 2,197,921.60 7.62
4 132013 17宝武EB 19,030 1,941,060.00 6.73
5 128035 大族转债 15,000 1,756,200.00 6.09

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