十大重仓股
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200217 |
20国开17 |
500,000 |
50,365,706.52 |
6.02 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
350,000 |
48,986,335.62 |
5.86 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
390,000 |
41,339,519.18 |
4.94 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
353,130 |
39,434,568.89 |
4.71 |
5 |
127540 |
G17龙源2 |
300,000 |
31,049,766.58 |
3.71 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
600,000 |
60,564,493.15 |
5.64 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
543,130 |
59,739,761.52 |
5.56 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
540,000 |
56,996,778.08 |
5.31 |
4 |
200217 |
20国开17 |
500,000 |
50,274,375.00 |
4.68 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
350,000 |
46,333,431.51 |
4.31 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
410,000 |
43,316,500.00 |
4.44 |
2 |
019658 |
21国债10 |
400,000 |
39,940,000.00 |
4.09 |
3 |
132018 |
G三峡EB1 |
250,000 |
34,975,000.00 |
3.59 |
4 |
113042 |
上银转债 |
300,000 |
31,677,000.00 |
3.25 |
5 |
019628 |
20国债02 |
310,000 |
31,003,100.00 |
3.18 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
410,000 |
42,603,100.00 |
8.33 |
2 |
019628 |
20国债02 |
310,000 |
30,990,700.00 |
6.06 |
3 |
132018 |
G三峡EB1 |
200,000 |
26,168,000.00 |
5.12 |
4 |
113042 |
上银转债 |
200,000 |
20,766,000.00 |
4.06 |
5 |
019658 |
21国债10 |
200,000 |
19,956,000.00 |
3.90 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
150,000 |
15,364,500.00 |
6.91 |
2 |
018008 |
国开1802 |
99,090 |
10,142,852.40 |
4.56 |
3 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,017,000.00 |
4.50 |
4 |
113021 |
中信转债 |
94,900 |
10,018,593.00 |
4.50 |
5 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
100,000 |
9,768,000.00 |
4.39 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
150,000 |
15,405,000.00 |
8.50 |
2 |
113011 |
光大转债 |
106,700 |
13,006,730.00 |
7.18 |
3 |
018008 |
国开1802 |
99,090 |
10,118,079.90 |
5.58 |
4 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,013,000.00 |
5.53 |
5 |
113021 |
中信转债 |
94,900 |
9,990,123.00 |
5.51 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113545 |
金能转债 |
100,640 |
15,504,598.40 |
8.40 |
2 |
113011 |
光大转债 |
106,700 |
13,217,996.00 |
7.16 |
3 |
018008 |
国开1802 |
99,090 |
10,171,588.50 |
5.51 |
4 |
101800164 |
18西江MTN002 |
100,000 |
10,148,000.00 |
5.50 |
5 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,017,000.00 |
5.43 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
110,000 |
12,960,200.00 |
7.37 |
2 |
113545 |
金能转债 |
100,640 |
11,855,392.00 |
6.75 |
3 |
101800164 |
18西江MTN002 |
100,000 |
10,200,000.00 |
5.80 |
4 |
018008 |
国开1802 |
99,090 |
10,168,615.80 |
5.79 |
5 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
100,000 |
10,011,000.00 |
5.70 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
110,000 |
12,546,600.00 |
6.99 |
2 |
101800164 |
18西江MTN002 |
100,000 |
10,256,000.00 |
5.72 |
3 |
018008 |
国开1802 |
99,090 |
10,242,933.30 |
5.71 |
4 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
100,000 |
10,094,000.00 |
5.63 |
5 |
190307 |
19进出07 |
100,000 |
10,021,000.00 |
5.59 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
171,890 |
20,128,319.00 |
8.09 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
150,000 |
16,450,500.00 |
6.61 |
3 |
113031 |
博威转债 |
111,940 |
13,674,590.40 |
5.49 |
4 |
132015 |
18中油EB |
132,890 |
13,371,391.80 |
5.37 |
5 |
110047 |
山鹰转债 |
100,440 |
11,354,742.00 |
4.56 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
82,890 |
8,219,372.40 |
6.99 |
2 |
113011 |
光大转债 |
56,770 |
7,076,948.20 |
6.02 |
3 |
110043 |
无锡转债 |
61,610 |
6,815,914.30 |
5.79 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
54,600 |
6,409,494.00 |
5.45 |
5 |
018007 |
国开1801 |
50,000 |
5,037,500.00 |
4.28 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123003 |
蓝思转债 |
60,774 |
6,896,025.78 |
8.69 |
2 |
132015 |
18中油EB |
68,000 |
6,732,680.00 |
8.48 |
3 |
110046 |
圆通转债 |
50,970 |
6,022,615.20 |
7.59 |
4 |
018007 |
国开1801 |
50,000 |
5,060,000.00 |
6.38 |
5 |
113543 |
欧派转债 |
38,160 |
4,587,213.60 |
5.78 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108603 |
国开1804 |
47,940 |
4,796,876.40 |
10.17 |
2 |
110049 |
海尔转债 |
35,600 |
4,283,392.00 |
9.08 |
3 |
123003 |
蓝思转债 |
43,187 |
4,179,205.99 |
8.86 |
4 |
110043 |
无锡转债 |
40,910 |
4,128,228.10 |
8.75 |
5 |
127010 |
平银转债 |
26,580 |
3,165,943.80 |
6.71 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
50,000 |
5,000,500.00 |
10.19 |
2 |
113515 |
高能转债 |
31,880 |
3,617,104.80 |
7.37 |
3 |
110043 |
无锡转债 |
30,000 |
3,294,000.00 |
6.71 |
4 |
123003 |
蓝思转债 |
29,194 |
3,130,180.68 |
6.38 |
5 |
110048 |
福能转债 |
25,000 |
2,997,500.00 |
6.11 |