国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金(004287)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0424

累计净值:1.0424 净值更新日期:2018-08-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.377亿份(2018-08-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 29,000 2,197,040.00 5.49
2 000651 格力电器 45,000 2,121,750.00 5.30
3 000333 美的集团 38,001 1,984,412.22 4.96
4 600585 海螺水泥 58,000 1,941,840.00 4.85
5 601318 中国平安 30,000 1,757,400.00 4.39
6 601225 陕西煤业 178,000 1,463,160.00 3.66
7 600426 华鲁恒升 73,000 1,284,070.00 3.21
8 600887 伊利股份 38,000 1,060,200.00 2.65
9 601688 华泰证券 58,000 868,260.00 2.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034