交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(005004)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0211

累计净值:1.0211 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.410亿份(2019-10-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603369 今世缘 4,676,608 130,430,597.12 9.69
2 000858 五粮液 1,048,989 123,728,252.55 9.19
3 300146 汤臣倍健 6,301,417 122,247,489.80 9.08
4 600519 贵州茅台 123,464 121,488,576.00 9.02
5 600559 老白干酒 9,370,438 121,401,393.42 9.02
6 000651 格力电器 2,187,217 120,296,935.00 8.93
7 601155 新城控股 3,019,091 120,190,012.71 8.93
8 600887 伊利股份 3,568,238 119,214,831.58 8.85
9 603886 元祖股份 4,214,366 111,020,555.34 8.24
10 300755 华致酒行 944,400 33,252,324.00 2.47
11 000661 长春高新 80,102 27,074,476.00 2.01
12 002773 康弘药业 822,607 25,805,181.59 1.92
13 300759 康龙化成 689,488 23,566,699.84 1.75
14 603808 歌力思 1,425,148 21,012,009.96 1.56
15 002555 三七互娱 1,250,000 16,275,000.00 1.21
16 002216 三全食品 1,205,181 12,316,949.82 0.91
17 603068 博通集成 199,300 11,555,414.00 0.86
18 002044 美年健康 450,000 5,476,500.00 0.41
19 000888 峨眉山A 88,888 535,105.76 0.04
20 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.03
21 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
22 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
23 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
24 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
25 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
26 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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