交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(005004)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6867

累计净值:1.6867 净值更新日期:2020-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.616亿份(2020-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 192,945 33,016,748.40 9.01
2 600519 贵州茅台 22,131 32,374,997.28 8.83
3 300146 汤臣倍健 1,479,021 29,121,923.49 7.94
4 002304 洋河股份 207,451 21,811,398.14 5.95
5 600276 恒瑞医药 198,673 18,337,517.90 5.00
6 000651 格力电器 289,227 16,361,571.39 4.46
7 000799 酒鬼酒 212,100 16,227,771.00 4.43
8 600600 青岛啤酒 208,550 15,954,075.00 4.35
9 603882 金域医学 143,656 12,857,212.00 3.51
10 600529 山东药玻 195,300 11,327,400.00 3.09
11 603259 药明康德 113,540 10,967,964.00 2.99
12 002461 珠江啤酒 1,093,287 10,954,735.74 2.99
13 603990 麦迪科技 202,400 10,360,856.00 2.83
14 002507 涪陵榨菜 202,732 7,300,379.32 1.99
15 600132 重庆啤酒 98,515 7,191,595.00 1.96
16 300463 迈克生物 122,500 7,133,175.00 1.95
17 000656 金科股份 870,700 7,104,912.00 1.94
18 600197 伊力特 354,601 7,010,461.77 1.91
19 300015 爱尔眼科 129,090 5,608,960.50 1.53
20 002508 老板电器 177,400 5,518,914.00 1.51
21 300832 新产业 31,900 5,492,861.00 1.50
22 002035 华帝股份 536,522 5,434,967.86 1.48
23 603833 欧派家居 35,700 4,137,630.00 1.13
24 600779 水井坊 63,528 3,965,417.76 1.08
25 300760 迈瑞医疗 11,700 3,576,690.00 0.98
26 600966 博汇纸业 287,300 2,916,095.00 0.80
27 000002 万科A 108,500 2,836,190.00 0.77
28 000888 峨眉山A 88,888 503,106.08 0.14
29 002271 东方雨虹 10,600 430,678.00 0.12
30 600048 保利地产 26,050 385,019.00 0.11
31 688505 复旦张江 15,225 377,275.50 0.10
32 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.08
33 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04
34 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.04
35 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03
36 603087 甘李药业 1,033 103,609.90 0.03
37 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.03
38 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03
39 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
40 600887 伊利股份 1,395 43,426.35 0.01
41 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
42 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
43 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
44 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
45 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
46 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
47 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
48 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
49 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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