交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(005004)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五粮液 | 192,945 | 33,016,748.40 | 9.01 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 22,131 | 32,374,997.28 | 8.83 |
| 3 | 300146 | 汤臣倍健 | 1,479,021 | 29,121,923.49 | 7.94 |
| 4 | 002304 | 洋河股份 | 207,451 | 21,811,398.14 | 5.95 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 198,673 | 18,337,517.90 | 5.00 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 289,227 | 16,361,571.39 | 4.46 |
| 7 | 000799 | 酒鬼酒 | 212,100 | 16,227,771.00 | 4.43 |
| 8 | 600600 | 青岛啤酒 | 208,550 | 15,954,075.00 | 4.35 |
| 9 | 603882 | 金域医学 | 143,656 | 12,857,212.00 | 3.51 |
| 10 | 600529 | 山东药玻 | 195,300 | 11,327,400.00 | 3.09 |
| 11 | 603259 | 药明康德 | 113,540 | 10,967,964.00 | 2.99 |
| 12 | 002461 | 珠江啤酒 | 1,093,287 | 10,954,735.74 | 2.99 |
| 13 | 603990 | 麦迪科技 | 202,400 | 10,360,856.00 | 2.83 |
| 14 | 002507 | 涪陵榨菜 | 202,732 | 7,300,379.32 | 1.99 |
| 15 | 600132 | 重庆啤酒 | 98,515 | 7,191,595.00 | 1.96 |
| 16 | 300463 | 迈克生物 | 122,500 | 7,133,175.00 | 1.95 |
| 17 | 000656 | 金科股份 | 870,700 | 7,104,912.00 | 1.94 |
| 18 | 600197 | 伊力特 | 354,601 | 7,010,461.77 | 1.91 |
| 19 | 300015 | 爱尔眼科 | 129,090 | 5,608,960.50 | 1.53 |
| 20 | 002508 | 老板电器 | 177,400 | 5,518,914.00 | 1.51 |
| 21 | 300832 | 新产业 | 31,900 | 5,492,861.00 | 1.50 |
| 22 | 002035 | 华帝股份 | 536,522 | 5,434,967.86 | 1.48 |
| 23 | 603833 | 欧派家居 | 35,700 | 4,137,630.00 | 1.13 |
| 24 | 600779 | 水井坊 | 63,528 | 3,965,417.76 | 1.08 |
| 25 | 300760 | 迈瑞医疗 | 11,700 | 3,576,690.00 | 0.98 |
| 26 | 600966 | 博汇纸业 | 287,300 | 2,916,095.00 | 0.80 |
| 27 | 000002 | 万科A | 108,500 | 2,836,190.00 | 0.77 |
| 28 | 000888 | 峨眉山A | 88,888 | 503,106.08 | 0.14 |
| 29 | 002271 | 东方雨虹 | 10,600 | 430,678.00 | 0.12 |
| 30 | 600048 | 保利地产 | 26,050 | 385,019.00 | 0.11 |
| 31 | 688505 | 复旦张江 | 15,225 | 377,275.50 | 0.10 |
| 32 | 688312 | 燕麦科技 | 7,390 | 308,680.30 | 0.08 |
| 33 | 688377 | 迪威尔 | 7,894 | 129,619.48 | 0.04 |
| 34 | 603392 | 万泰生物 | 785 | 129,525.00 | 0.04 |
| 35 | 688277 | 天智航 | 8,810 | 106,072.40 | 0.03 |
| 36 | 603087 | 甘李药业 | 1,033 | 103,609.90 | 0.03 |
| 37 | 688096 | 京源环保 | 4,485 | 96,068.70 | 0.03 |
| 38 | 688528 | 秦川物联 | 8,337 | 94,458.21 | 0.03 |
| 39 | 688600 | 皖仪科技 | 5,468 | 84,754.00 | 0.02 |
| 40 | 600887 | 伊利股份 | 1,395 | 43,426.35 | 0.01 |
| 41 | 300824 | 北鼎股份 | 1,954 | 26,789.34 | 0.01 |
| 42 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.01 |
| 43 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.00 |
| 44 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.00 |
| 45 | 300847 | 中船汉光 | 1,420 | 9,854.80 | 0.00 |
| 46 | 300845 | 捷安高科 | 470 | 8,286.10 | 0.00 |
| 47 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.00 |
| 48 | 300840 | 酷特智能 | 1,185 | 7,038.90 | 0.00 |
| 49 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.00 |
